博时新兴消费主题混合A (004505.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王诗瑶基金类型混合型成立日期2017-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4680元 (2026-04-27) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率377.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.41% (5180 / 9113) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时新兴消费主题混合C |
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博时新兴消费主题混合A(004505) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 187.23万元 | 1.20% | 31.21万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 411.56万元 | 1.20% | 68.59万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 218.91万元 | 1.20% | 36.49万元 | 0.20% |