博时新兴消费主题混合A (004505.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理王诗瑶基金类型混合型成立日期2017-06-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4060元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率377.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.85% (5308 / 9236) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时新兴消费主题混合C |
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博时新兴消费主题混合A(004505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.4060元 | 1.4060元 |
| 2026-06-11 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-06-10 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-06-09 | 1.3790元 | 1.3790元 |
| 2026-06-08 | 1.3810元 | 1.3810元 |
| 2026-06-05 | 1.3930元 | 1.3930元 |
| 2026-06-04 | 1.3940元 | 1.3940元 |
| 2026-06-03 | 1.4050元 | 1.4050元 |
| 2026-06-02 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-06-01 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-05-29 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-05-28 | 1.3990元 | 1.3990元 |
| 2026-05-27 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-05-26 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-05-25 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-05-22 | 1.4220元 | 1.4220元 |
| 2026-05-21 | 1.4380元 | 1.4380元 |
| 2026-05-20 | 1.4460元 | 1.4460元 |
| 2026-05-19 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-05-18 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-05-15 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-05-14 | 1.4720元 | 1.4720元 |
| 2026-05-13 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-05-12 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-05-11 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-05-08 | 1.4820元 | 1.4820元 |
| 2026-05-07 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-05-06 | 1.4900元 | 1.4900元 |
| 2026-04-30 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-04-29 | 1.4970元 | 1.4970元 |
| 2026-04-28 | 1.4610元 | 1.4610元 |
| 2026-04-27 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-04-24 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-04-23 | 1.4760元 | 1.4760元 |
| 2026-04-22 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-04-21 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-04-20 | 1.4630元 | 1.4630元 |
| 2026-04-17 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-04-16 | 1.4740元 | 1.4740元 |
| 2026-04-15 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-04-14 | 1.4540元 | 1.4540元 |
| 2026-04-13 | 1.4560元 | 1.4560元 |
| 2026-04-10 | 1.4660元 | 1.4660元 |
| 2026-04-09 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-04-08 | 1.4800元 | 1.4800元 |
| 2026-04-07 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-04-03 | 1.4580元 | 1.4580元 |
| 2026-04-02 | 1.4680元 | 1.4680元 |
| 2026-04-01 | 1.4650元 | 1.4650元 |
| 2026-03-31 | 1.4340元 | 1.4340元 |