博时新兴消费主题混合A (004505.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-06-05总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5340元 (2025-12-15) 基金经理王诗瑶管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率377.43% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.15% (3944 / 8947) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时新兴消费主题混合C |
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博时新兴消费主题混合A(004505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-15 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2025-12-12 | 1.5290元 | 1.5290元 |
| 2025-12-11 | 1.5180元 | 1.5180元 |
| 2025-12-10 | 1.5360元 | 1.5360元 |
| 2025-12-09 | 1.5190元 | 1.5190元 |
| 2025-12-08 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2025-12-05 | 1.5310元 | 1.5310元 |
| 2025-12-04 | 1.5270元 | 1.5270元 |
| 2025-12-03 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2025-12-02 | 1.5600元 | 1.5600元 |
| 2025-12-01 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2025-11-28 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2025-11-27 | 1.5550元 | 1.5550元 |
| 2025-11-26 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2025-11-25 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2025-11-24 | 1.5380元 | 1.5380元 |
| 2025-11-21 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2025-11-20 | 1.5570元 | 1.5570元 |
| 2025-11-19 | 1.5660元 | 1.5660元 |
| 2025-11-18 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2025-11-17 | 1.5830元 | 1.5830元 |
| 2025-11-14 | 1.5910元 | 1.5910元 |
| 2025-11-13 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2025-11-12 | 1.6010元 | 1.6010元 |
| 2025-11-11 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2025-11-10 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2025-11-07 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2025-11-06 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2025-11-05 | 1.5540元 | 1.5540元 |
| 2025-11-04 | 1.5520元 | 1.5520元 |
| 2025-11-03 | 1.5730元 | 1.5730元 |
| 2025-10-31 | 1.5770元 | 1.5770元 |
| 2025-10-30 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2025-10-29 | 1.5870元 | 1.5870元 |
| 2025-10-28 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2025-10-27 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2025-10-24 | 1.5750元 | 1.5750元 |
| 2025-10-23 | 1.5820元 | 1.5820元 |
| 2025-10-22 | 1.5840元 | 1.5840元 |
| 2025-10-21 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2025-10-20 | 1.5950元 | 1.5950元 |
| 2025-10-17 | 1.6020元 | 1.6020元 |
| 2025-10-16 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2025-10-15 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2025-10-14 | 1.6000元 | 1.6000元 |
| 2025-10-13 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2025-10-10 | 1.6210元 | 1.6210元 |
| 2025-10-09 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2025-09-30 | 1.6460元 | 1.6460元 |
| 2025-09-29 | 1.6370元 | 1.6370元 |