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公告
鹏华永泽定期开放债券
(004504.jj )
鹏华基金管理有限公司
申
基金经理
王石千
林艺杰
基金类型
债券型
成立日期
2018-01-24
总资产规模
8.51亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.3475
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-09-21
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.13%
(452 / 7533)
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鹏华永泽定期开放债券(004504) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.35
元
8.51亿
6.28亿
元
--
2026-03-31
1.34
元
8.41亿
6.28亿
元
--
2025-12-31
1.31
元
8.25亿
6.28亿
元
--
2025-09-30
1.30
元
7.99亿
6.13亿
元
--
2025-06-30
1.27
元
7.81亿
6.13亿
元
--
2025-03-31
1.24
元
7.63亿
6.13亿
元
--
2024-12-31
1.22
元
7.50亿
6.13亿
元
--