鹏华永泽定期开放债券(004504) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.31元 | 8.25亿 | 6.28亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.30元 | 7.99亿 | 6.13亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 7.81亿 | 6.13亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 7.63亿 | 6.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 7.50亿 | 6.13亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 7.30亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 7.24亿 | 6.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.40亿 | 3.71亿元 | -- |