鹏华永泽定期开放债券 (004504.jj ) 鹏华基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2018-01-24总资产规模7.99亿元 (2025-09-30) 基金净值1.3272元 (2026-01-09) 基金经理王石千林艺杰管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (582 / 7199)
备注 (1):	双击编辑备注

发表讨论

鹏华永泽定期开放债券(004504) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-12-26

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-12-26	2024-12-26	0.0379 元	6.00亿	2,275.28万元	3.00%	3.00%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。