鹏华永泽定期开放债券(004504) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-09-21
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-09-04 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 125.84万元 | 0.30% | 41.95万元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 230.83万元 | 0.30% | 76.94万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 113.74万元 | 0.30% | 37.91万元 | 0.10% |
| 2025-01-03 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 184.47万元 | 0.30% | 61.49万元 | 0.10% |