鹏华永泽定期开放债券(004504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3567元 | 1.5161元 |
| 2026-05-14 | 1.3588元 | 1.5182元 |
| 2026-05-13 | 1.3627元 | 1.5221元 |
| 2026-05-12 | 1.3603元 | 1.5197元 |
| 2026-05-11 | 1.3627元 | 1.5221元 |
| 2026-05-08 | 1.3606元 | 1.5200元 |
| 2026-05-07 | 1.3596元 | 1.5190元 |
| 2026-05-06 | 1.3604元 | 1.5198元 |
| 2026-04-30 | 1.3579元 | 1.5173元 |
| 2026-04-29 | 1.3580元 | 1.5174元 |
| 2026-04-28 | 1.3555元 | 1.5149元 |
| 2026-04-27 | 1.3573元 | 1.5167元 |
| 2026-04-24 | 1.3577元 | 1.5171元 |
| 2026-04-23 | 1.3593元 | 1.5187元 |
| 2026-04-22 | 1.3606元 | 1.5200元 |
| 2026-04-21 | 1.3581元 | 1.5175元 |
| 2026-04-20 | 1.3583元 | 1.5177元 |
| 2026-04-17 | 1.3581元 | 1.5175元 |
| 2026-04-16 | 1.3568元 | 1.5162元 |
| 2026-04-15 | 1.3523元 | 1.5117元 |
| 2026-04-14 | 1.3520元 | 1.5114元 |
| 2026-04-13 | 1.3492元 | 1.5086元 |
| 2026-04-10 | 1.3502元 | 1.5096元 |
| 2026-04-09 | 1.3498元 | 1.5092元 |
| 2026-04-08 | 1.3497元 | 1.5091元 |
| 2026-04-07 | 1.3435元 | 1.5029元 |
| 2026-04-03 | 1.3413元 | 1.5007元 |
| 2026-04-02 | 1.3398元 | 1.4992元 |
| 2026-04-01 | 1.3418元 | 1.5012元 |
| 2026-03-31 | 1.3389元 | 1.4983元 |
| 2026-03-30 | 1.3411元 | 1.5005元 |
| 2026-03-27 | 1.3420元 | 1.5014元 |
| 2026-03-26 | 1.3410元 | 1.5004元 |
| 2026-03-25 | 1.3426元 | 1.5020元 |
| 2026-03-24 | 1.3399元 | 1.4993元 |
| 2026-03-23 | 1.3361元 | 1.4955元 |
| 2026-03-20 | 1.3374元 | 1.4968元 |
| 2026-03-19 | 1.3384元 | 1.4978元 |
| 2026-03-18 | 1.3401元 | 1.4995元 |
| 2026-03-17 | 1.3379元 | 1.4973元 |
| 2026-03-16 | 1.3401元 | 1.4995元 |
| 2026-03-13 | 1.3414元 | 1.5008元 |
| 2026-03-12 | 1.3427元 | 1.5021元 |
| 2026-03-11 | 1.3440元 | 1.5034元 |
| 2026-03-10 | 1.3437元 | 1.5031元 |
| 2026-03-09 | 1.3426元 | 1.5020元 |
| 2026-03-06 | 1.3437元 | 1.5031元 |
| 2026-03-05 | 1.3430元 | 1.5024元 |
| 2026-03-04 | 1.3433元 | 1.5027元 |
| 2026-03-03 | 1.3433元 | 1.5027元 |