鹏华永泽定期开放债券(004504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.3314元 | 1.4908元 |
| 2026-01-09 | 1.3272元 | 1.4866元 |
| 2026-01-08 | 1.3241元 | 1.4835元 |
| 2026-01-07 | 1.3225元 | 1.4819元 |
| 2026-01-06 | 1.3218元 | 1.4812元 |
| 2026-01-05 | 1.3183元 | 1.4777元 |
| 2025-12-31 | 1.3139元 | 1.4733元 |
| 2025-12-30 | 1.3137元 | 1.4731元 |
| 2025-12-29 | 1.3130元 | 1.4724元 |
| 2025-12-26 | 1.3147元 | 1.4741元 |
| 2025-12-25 | 1.3149元 | 1.4743元 |
| 2025-12-24 | 1.3128元 | 1.4722元 |
| 2025-12-23 | 1.3112元 | 1.4706元 |
| 2025-12-22 | 1.3115元 | 1.4709元 |
| 2025-12-19 | 1.3102元 | 1.4696元 |
| 2025-12-18 | 1.3084元 | 1.4678元 |
| 2025-12-17 | 1.3076元 | 1.4670元 |
| 2025-12-16 | 1.3046元 | 1.4640元 |
| 2025-12-15 | 1.3072元 | 1.4666元 |
| 2025-12-12 | 1.3073元 | 1.4667元 |
| 2025-12-11 | 1.3068元 | 1.4662元 |
| 2025-12-10 | 1.3087元 | 1.4681元 |
| 2025-12-09 | 1.3070元 | 1.4664元 |
| 2025-12-08 | 1.3094元 | 1.4688元 |
| 2025-12-05 | 1.3090元 | 1.4684元 |
| 2025-12-04 | 1.3063元 | 1.4657元 |
| 2025-12-03 | 1.3063元 | 1.4657元 |
| 2025-12-02 | 1.3072元 | 1.4666元 |
| 2025-12-01 | 1.3092元 | 1.4686元 |
| 2025-11-28 | 1.3083元 | 1.4677元 |
| 2025-11-27 | 1.3066元 | 1.4660元 |
| 2025-11-26 | 1.3076元 | 1.4670元 |
| 2025-11-25 | 1.3107元 | 1.4701元 |
| 2025-11-24 | 1.3108元 | 1.4702元 |
| 2025-11-21 | 1.3104元 | 1.4698元 |
| 2025-11-20 | 1.3132元 | 1.4726元 |
| 2025-11-19 | 1.3141元 | 1.4735元 |
| 2025-11-18 | 1.3138元 | 1.4732元 |
| 2025-11-17 | 1.3152元 | 1.4746元 |
| 2025-11-14 | 1.3156元 | 1.4750元 |
| 2025-11-13 | 1.3174元 | 1.4768元 |
| 2025-11-12 | 1.3147元 | 1.4741元 |
| 2025-11-11 | 1.3158元 | 1.4752元 |
| 2025-11-10 | 1.3157元 | 1.4751元 |
| 2025-11-07 | 1.3135元 | 1.4729元 |
| 2025-11-06 | 1.3131元 | 1.4725元 |
| 2025-11-05 | 1.3133元 | 1.4727元 |
| 2025-11-04 | 1.3104元 | 1.4698元 |
| 2025-11-03 | 1.3127元 | 1.4721元 |
| 2025-10-31 | 1.3115元 | 1.4709元 |