鹏华永泽定期开放债券(004504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3475元 | 1.5069元 |
| 2026-10-14 | 1.3487元 | 1.5081元 |
| 2026-10-13 | 1.3491元 | 1.5085元 |
| 2026-10-12 | 1.3483元 | 1.5077元 |
| 2026-10-09 | 1.3484元 | 1.5078元 |
| 2026-10-08 | 1.3473元 | 1.5067元 |
| 2026-09-30 | 1.3480元 | 1.5074元 |
| 2026-09-29 | 1.3500元 | 1.5094元 |
| 2026-09-28 | 1.3494元 | 1.5088元 |
| 2026-09-24 | 1.3507元 | 1.5101元 |
| 2026-09-23 | 1.3523元 | 1.5117元 |
| 2026-09-22 | 1.3530元 | 1.5124元 |
| 2026-09-21 | 1.3534元 | 1.5128元 |
| 2026-09-18 | 1.3529元 | 1.5123元 |
| 2026-09-17 | 1.3517元 | 1.5111元 |
| 2026-09-16 | 1.3518元 | 1.5112元 |
| 2026-09-15 | 1.3505元 | 1.5099元 |
| 2026-09-14 | 1.3509元 | 1.5103元 |
| 2026-09-11 | 1.3507元 | 1.5101元 |
| 2026-09-10 | 1.3517元 | 1.5111元 |
| 2026-09-09 | 1.3527元 | 1.5121元 |
| 2026-09-08 | 1.3533元 | 1.5127元 |
| 2026-09-07 | 1.3536元 | 1.5130元 |
| 2026-09-04 | 1.3525元 | 1.5119元 |
| 2026-09-03 | 1.3531元 | 1.5125元 |
| 2026-09-02 | 1.3531元 | 1.5125元 |
| 2026-09-01 | 1.3545元 | 1.5139元 |
| 2026-08-31 | 1.3546元 | 1.5140元 |
| 2026-08-28 | 1.3542元 | 1.5136元 |
| 2026-08-27 | 1.3544元 | 1.5138元 |
| 2026-08-26 | 1.3536元 | 1.5130元 |
| 2026-08-25 | 1.3530元 | 1.5124元 |
| 2026-08-24 | 1.3523元 | 1.5117元 |
| 2026-08-21 | 1.3524元 | 1.5118元 |
| 2026-08-20 | 1.3533元 | 1.5127元 |
| 2026-08-19 | 1.3534元 | 1.5128元 |
| 2026-08-18 | 1.3574元 | 1.5168元 |
| 2026-08-17 | 1.3571元 | 1.5165元 |
| 2026-08-14 | 1.3537元 | 1.5131元 |
| 2026-08-13 | 1.3526元 | 1.5120元 |
| 2026-08-12 | 1.3539元 | 1.5133元 |
| 2026-08-11 | 1.3548元 | 1.5142元 |
| 2026-08-10 | 1.3571元 | 1.5165元 |
| 2026-08-07 | 1.3564元 | 1.5158元 |
| 2026-08-06 | 1.3549元 | 1.5143元 |
| 2026-08-05 | 1.3548元 | 1.5142元 |
| 2026-08-04 | 1.3533元 | 1.5127元 |
| 2026-08-03 | 1.3525元 | 1.5119元 |
| 2026-07-31 | 1.3529元 | 1.5123元 |
| 2026-07-30 | 1.3516元 | 1.5110元 |