鹏华永泽定期开放债券(004504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3523元 | 1.5117元 |
| 2026-07-09 | 1.3538元 | 1.5132元 |
| 2026-07-08 | 1.3534元 | 1.5128元 |
| 2026-07-07 | 1.3539元 | 1.5133元 |
| 2026-07-06 | 1.3566元 | 1.5160元 |
| 2026-07-03 | 1.3555元 | 1.5149元 |
| 2026-07-02 | 1.3551元 | 1.5145元 |
| 2026-07-01 | 1.3554元 | 1.5148元 |
| 2026-06-30 | 1.3544元 | 1.5138元 |
| 2026-06-29 | 1.3526元 | 1.5120元 |
| 2026-06-26 | 1.3529元 | 1.5123元 |
| 2026-06-25 | 1.3537元 | 1.5131元 |
| 2026-06-24 | 1.3542元 | 1.5136元 |
| 2026-06-23 | 1.3539元 | 1.5133元 |
| 2026-06-22 | 1.3555元 | 1.5149元 |
| 2026-06-18 | 1.3547元 | 1.5141元 |
| 2026-06-17 | 1.3567元 | 1.5161元 |
| 2026-06-16 | 1.3574元 | 1.5168元 |
| 2026-06-15 | 1.3558元 | 1.5152元 |
| 2026-06-12 | 1.3544元 | 1.5138元 |
| 2026-06-11 | 1.3528元 | 1.5122元 |
| 2026-06-10 | 1.3535元 | 1.5129元 |
| 2026-06-09 | 1.3555元 | 1.5149元 |
| 2026-06-08 | 1.3553元 | 1.5147元 |
| 2026-06-05 | 1.3581元 | 1.5175元 |
| 2026-06-04 | 1.3592元 | 1.5186元 |
| 2026-06-03 | 1.3598元 | 1.5192元 |
| 2026-06-02 | 1.3603元 | 1.5197元 |
| 2026-06-01 | 1.3586元 | 1.5180元 |
| 2026-05-29 | 1.3565元 | 1.5159元 |
| 2026-05-28 | 1.3582元 | 1.5176元 |
| 2026-05-27 | 1.3558元 | 1.5152元 |
| 2026-05-26 | 1.3566元 | 1.5160元 |
| 2026-05-25 | 1.3566元 | 1.5160元 |
| 2026-05-22 | 1.3566元 | 1.5160元 |
| 2026-05-21 | 1.3560元 | 1.5154元 |
| 2026-05-20 | 1.3592元 | 1.5186元 |
| 2026-05-19 | 1.3598元 | 1.5192元 |
| 2026-05-18 | 1.3566元 | 1.5160元 |
| 2026-05-15 | 1.3567元 | 1.5161元 |
| 2026-05-14 | 1.3588元 | 1.5182元 |
| 2026-05-13 | 1.3627元 | 1.5221元 |
| 2026-05-12 | 1.3603元 | 1.5197元 |
| 2026-05-11 | 1.3627元 | 1.5221元 |
| 2026-05-08 | 1.3606元 | 1.5200元 |
| 2026-05-07 | 1.3596元 | 1.5190元 |
| 2026-05-06 | 1.3604元 | 1.5198元 |
| 2026-04-30 | 1.3579元 | 1.5173元 |
| 2026-04-29 | 1.3580元 | 1.5174元 |
| 2026-04-28 | 1.3555元 | 1.5149元 |