鹏华永泽定期开放债券(004504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-04 | 1.3433元 | 1.5027元 |
| 2026-03-03 | 1.3433元 | 1.5027元 |
| 2026-03-02 | 1.3454元 | 1.5048元 |
| 2026-02-27 | 1.3440元 | 1.5034元 |
| 2026-02-26 | 1.3438元 | 1.5032元 |
| 2026-02-25 | 1.3460元 | 1.5054元 |
| 2026-02-24 | 1.3463元 | 1.5057元 |
| 2026-02-13 | 1.3442元 | 1.5036元 |
| 2026-02-12 | 1.3451元 | 1.5045元 |
| 2026-02-11 | 1.3442元 | 1.5036元 |
| 2026-02-10 | 1.3432元 | 1.5026元 |
| 2026-02-09 | 1.3432元 | 1.5026元 |
| 2026-02-06 | 1.3416元 | 1.5010元 |
| 2026-02-05 | 1.3394元 | 1.4988元 |
| 2026-02-04 | 1.3404元 | 1.4998元 |
| 2026-02-03 | 1.3398元 | 1.4992元 |
| 2026-02-02 | 1.3361元 | 1.4955元 |
| 2026-01-30 | 1.3394元 | 1.4988元 |
| 2026-01-29 | 1.3421元 | 1.5015元 |
| 2026-01-28 | 1.3430元 | 1.5024元 |
| 2026-01-27 | 1.3408元 | 1.5002元 |
| 2026-01-26 | 1.3411元 | 1.5005元 |
| 2026-01-23 | 1.3438元 | 1.5032元 |
| 2026-01-22 | 1.3392元 | 1.4986元 |
| 2026-01-21 | 1.3362元 | 1.4956元 |
| 2026-01-20 | 1.3323元 | 1.4917元 |
| 2026-01-19 | 1.3340元 | 1.4934元 |
| 2026-01-16 | 1.3314元 | 1.4908元 |
| 2026-01-15 | 1.3291元 | 1.4885元 |
| 2026-01-14 | 1.3280元 | 1.4874元 |
| 2026-01-13 | 1.3281元 | 1.4875元 |
| 2026-01-12 | 1.3314元 | 1.4908元 |
| 2026-01-09 | 1.3272元 | 1.4866元 |
| 2026-01-08 | 1.3241元 | 1.4835元 |
| 2026-01-07 | 1.3225元 | 1.4819元 |
| 2026-01-06 | 1.3218元 | 1.4812元 |
| 2026-01-05 | 1.3183元 | 1.4777元 |
| 2025-12-31 | 1.3139元 | 1.4733元 |
| 2025-12-30 | 1.3137元 | 1.4731元 |
| 2025-12-29 | 1.3130元 | 1.4724元 |
| 2025-12-26 | 1.3147元 | 1.4741元 |
| 2025-12-25 | 1.3149元 | 1.4743元 |
| 2025-12-24 | 1.3128元 | 1.4722元 |
| 2025-12-23 | 1.3112元 | 1.4706元 |
| 2025-12-22 | 1.3115元 | 1.4709元 |
| 2025-12-19 | 1.3102元 | 1.4696元 |
| 2025-12-18 | 1.3084元 | 1.4678元 |
| 2025-12-17 | 1.3076元 | 1.4670元 |
| 2025-12-16 | 1.3046元 | 1.4640元 |
| 2025-12-15 | 1.3072元 | 1.4666元 |