鹏华永泽定期开放债券(004504) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.3536元 | 1.5130元 |
| 2026-08-25 | 1.3530元 | 1.5124元 |
| 2026-08-24 | 1.3523元 | 1.5117元 |
| 2026-08-21 | 1.3524元 | 1.5118元 |
| 2026-08-20 | 1.3533元 | 1.5127元 |
| 2026-08-19 | 1.3534元 | 1.5128元 |
| 2026-08-18 | 1.3574元 | 1.5168元 |
| 2026-08-17 | 1.3571元 | 1.5165元 |
| 2026-08-14 | 1.3537元 | 1.5131元 |
| 2026-08-13 | 1.3526元 | 1.5120元 |
| 2026-08-12 | 1.3539元 | 1.5133元 |
| 2026-08-11 | 1.3548元 | 1.5142元 |
| 2026-08-10 | 1.3571元 | 1.5165元 |
| 2026-08-07 | 1.3564元 | 1.5158元 |
| 2026-08-06 | 1.3549元 | 1.5143元 |
| 2026-08-05 | 1.3548元 | 1.5142元 |
| 2026-08-04 | 1.3533元 | 1.5127元 |
| 2026-08-03 | 1.3525元 | 1.5119元 |
| 2026-07-31 | 1.3529元 | 1.5123元 |
| 2026-07-30 | 1.3516元 | 1.5110元 |
| 2026-07-29 | 1.3520元 | 1.5114元 |
| 2026-07-28 | 1.3504元 | 1.5098元 |
| 2026-07-27 | 1.3541元 | 1.5135元 |
| 2026-07-24 | 1.3509元 | 1.5103元 |
| 2026-07-23 | 1.3524元 | 1.5118元 |
| 2026-07-22 | 1.3524元 | 1.5118元 |
| 2026-07-21 | 1.3521元 | 1.5115元 |
| 2026-07-20 | 1.3503元 | 1.5097元 |
| 2026-07-17 | 1.3499元 | 1.5093元 |
| 2026-07-16 | 1.3503元 | 1.5097元 |
| 2026-07-15 | 1.3509元 | 1.5103元 |
| 2026-07-14 | 1.3508元 | 1.5102元 |
| 2026-07-13 | 1.3496元 | 1.5090元 |
| 2026-07-10 | 1.3523元 | 1.5117元 |
| 2026-07-09 | 1.3538元 | 1.5132元 |
| 2026-07-08 | 1.3534元 | 1.5128元 |
| 2026-07-07 | 1.3539元 | 1.5133元 |
| 2026-07-06 | 1.3566元 | 1.5160元 |
| 2026-07-03 | 1.3555元 | 1.5149元 |
| 2026-07-02 | 1.3551元 | 1.5145元 |
| 2026-07-01 | 1.3554元 | 1.5148元 |
| 2026-06-30 | 1.3544元 | 1.5138元 |
| 2026-06-29 | 1.3526元 | 1.5120元 |
| 2026-06-26 | 1.3529元 | 1.5123元 |
| 2026-06-25 | 1.3537元 | 1.5131元 |
| 2026-06-24 | 1.3542元 | 1.5136元 |
| 2026-06-23 | 1.3539元 | 1.5133元 |
| 2026-06-22 | 1.3555元 | 1.5149元 |
| 2026-06-18 | 1.3547元 | 1.5141元 |
| 2026-06-17 | 1.3567元 | 1.5161元 |