华泰柏瑞富利混合A(004475) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.5198元 | 2.6126元 |
| 2026-07-09 | 2.5051元 | 2.5979元 |
| 2026-07-08 | 2.5038元 | 2.5966元 |
| 2026-07-07 | 2.5348元 | 2.6276元 |
| 2026-07-06 | 2.5911元 | 2.6839元 |
| 2026-07-03 | 2.5726元 | 2.6654元 |
| 2026-07-02 | 2.5400元 | 2.6328元 |
| 2026-07-01 | 2.5529元 | 2.6457元 |
| 2026-06-30 | 2.5278元 | 2.6206元 |
| 2026-06-29 | 2.5341元 | 2.6269元 |
| 2026-06-26 | 2.5278元 | 2.6206元 |
| 2026-06-25 | 2.5769元 | 2.6697元 |
| 2026-06-24 | 2.6088元 | 2.7016元 |
| 2026-06-23 | 2.6039元 | 2.6967元 |
| 2026-06-22 | 2.6663元 | 2.7591元 |
| 2026-06-18 | 2.6311元 | 2.7239元 |
| 2026-06-17 | 2.6578元 | 2.7506元 |
| 2026-06-16 | 2.6517元 | 2.7445元 |
| 2026-06-15 | 2.6758元 | 2.7686元 |
| 2026-06-12 | 2.6536元 | 2.7464元 |
| 2026-06-11 | 2.6161元 | 2.7089元 |
| 2026-06-10 | 2.6118元 | 2.7046元 |
| 2026-06-09 | 2.6385元 | 2.7313元 |
| 2026-06-08 | 2.6304元 | 2.7232元 |
| 2026-06-05 | 2.6973元 | 2.7901元 |
| 2026-06-04 | 2.7161元 | 2.8089元 |
| 2026-06-03 | 2.7288元 | 2.8216元 |
| 2026-06-02 | 2.7339元 | 2.8267元 |
| 2026-06-01 | 2.7363元 | 2.8291元 |
| 2026-05-29 | 2.7340元 | 2.8268元 |
| 2026-05-28 | 2.7760元 | 2.8688元 |
| 2026-05-27 | 2.7782元 | 2.8710元 |
| 2026-05-26 | 2.8173元 | 2.9101元 |
| 2026-05-25 | 2.8228元 | 2.9156元 |
| 2026-05-22 | 2.8126元 | 2.9054元 |
| 2026-05-21 | 2.7824元 | 2.8752元 |
| 2026-05-20 | 2.8335元 | 2.9263元 |
| 2026-05-19 | 2.8265元 | 2.9193元 |
| 2026-05-18 | 2.8097元 | 2.9025元 |
| 2026-05-15 | 2.8234元 | 2.9162元 |
| 2026-05-14 | 2.8449元 | 2.9377元 |
| 2026-05-13 | 2.9037元 | 2.9965元 |
| 2026-05-12 | 2.8910元 | 2.9838元 |
| 2026-05-11 | 2.9044元 | 2.9972元 |
| 2026-05-08 | 2.8806元 | 2.9734元 |
| 2026-05-07 | 2.8829元 | 2.9757元 |
| 2026-05-06 | 2.8921元 | 2.9849元 |
| 2026-04-30 | 2.8534元 | 2.9462元 |
| 2026-04-29 | 2.8559元 | 2.9487元 |
| 2026-04-28 | 2.8216元 | 2.9144元 |