华泰柏瑞富利混合A (004475.jj ) 华泰柏瑞基金管理有限公司申	基金经理董辰基金类型混合型成立日期2017-09-12总资产规模30.30亿元 (2026-06-30) 基金净值2.6024元 (2026-10-09) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-27) 持仓换手率333.00% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.63% (1418 / 9490)
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华泰柏瑞富利混合A(004475) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2024-10-11

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2024-10-11	2024-10-11	0.0928 元	20.53亿	1.90亿元	4.18%	4.18%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。