华泰柏瑞富利混合A(004475) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.53元 | 30.30亿 | 11.99亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 2.69元 | 37.22亿 | 13.82亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 2.57元 | 28.81亿 | 11.20亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 2.48元 | 31.02亿 | 12.51亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.11元 | 33.38亿 | 15.85亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 2.10元 | 38.13亿 | 18.13亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 2.04元 | 41.68亿 | 20.45亿元 | -- |