华泰柏瑞富利混合A(004475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 2.7340元 | 2.8268元 |
| 2026-05-28 | 2.7760元 | 2.8688元 |
| 2026-05-27 | 2.7782元 | 2.8710元 |
| 2026-05-26 | 2.8173元 | 2.9101元 |
| 2026-05-25 | 2.8228元 | 2.9156元 |
| 2026-05-22 | 2.8126元 | 2.9054元 |
| 2026-05-21 | 2.7824元 | 2.8752元 |
| 2026-05-20 | 2.8335元 | 2.9263元 |
| 2026-05-19 | 2.8265元 | 2.9193元 |
| 2026-05-18 | 2.8097元 | 2.9025元 |
| 2026-05-15 | 2.8234元 | 2.9162元 |
| 2026-05-14 | 2.8449元 | 2.9377元 |
| 2026-05-13 | 2.9037元 | 2.9965元 |
| 2026-05-12 | 2.8910元 | 2.9838元 |
| 2026-05-11 | 2.9044元 | 2.9972元 |
| 2026-05-08 | 2.8806元 | 2.9734元 |
| 2026-05-07 | 2.8829元 | 2.9757元 |
| 2026-05-06 | 2.8921元 | 2.9849元 |
| 2026-04-30 | 2.8534元 | 2.9462元 |
| 2026-04-29 | 2.8559元 | 2.9487元 |
| 2026-04-28 | 2.8216元 | 2.9144元 |
| 2026-04-27 | 2.8323元 | 2.9251元 |
| 2026-04-24 | 2.8254元 | 2.9182元 |
| 2026-04-23 | 2.8046元 | 2.8974元 |
| 2026-04-22 | 2.8234元 | 2.9162元 |
| 2026-04-21 | 2.8109元 | 2.9037元 |
| 2026-04-20 | 2.8087元 | 2.9015元 |
| 2026-04-17 | 2.8004元 | 2.8932元 |
| 2026-04-16 | 2.7965元 | 2.8893元 |
| 2026-04-15 | 2.7786元 | 2.8714元 |
| 2026-04-14 | 2.8036元 | 2.8964元 |
| 2026-04-13 | 2.8029元 | 2.8957元 |
| 2026-04-10 | 2.7911元 | 2.8839元 |
| 2026-04-09 | 2.7790元 | 2.8718元 |
| 2026-04-08 | 2.7779元 | 2.8707元 |
| 2026-04-07 | 2.7185元 | 2.8113元 |
| 2026-04-03 | 2.6825元 | 2.7753元 |
| 2026-04-02 | 2.6955元 | 2.7883元 |
| 2026-04-01 | 2.7217元 | 2.8145元 |
| 2026-03-31 | 2.6938元 | 2.7866元 |
| 2026-03-30 | 2.7420元 | 2.8348元 |
| 2026-03-27 | 2.7322元 | 2.8250元 |
| 2026-03-26 | 2.7002元 | 2.7930元 |
| 2026-03-25 | 2.7230元 | 2.8158元 |
| 2026-03-24 | 2.7062元 | 2.7990元 |
| 2026-03-23 | 2.6787元 | 2.7715元 |
| 2026-03-20 | 2.7267元 | 2.8195元 |
| 2026-03-19 | 2.7472元 | 2.8400元 |
| 2026-03-18 | 2.7874元 | 2.8802元 |
| 2026-03-17 | 2.7844元 | 2.8772元 |