华泰柏瑞富利混合A(004475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 2.6024元 | 2.6952元 |
| 2026-10-08 | 2.5987元 | 2.6915元 |
| 2026-09-30 | 2.5724元 | 2.6652元 |
| 2026-09-29 | 2.5474元 | 2.6402元 |
| 2026-09-28 | 2.5431元 | 2.6359元 |
| 2026-09-24 | 2.5642元 | 2.6570元 |
| 2026-09-23 | 2.5875元 | 2.6803元 |
| 2026-09-22 | 2.6082元 | 2.7010元 |
| 2026-09-21 | 2.6263元 | 2.7191元 |
| 2026-09-18 | 2.6018元 | 2.6946元 |
| 2026-09-17 | 2.5850元 | 2.6778元 |
| 2026-09-16 | 2.5968元 | 2.6896元 |
| 2026-09-15 | 2.5986元 | 2.6914元 |
| 2026-09-14 | 2.6031元 | 2.6959元 |
| 2026-09-11 | 2.6098元 | 2.7026元 |
| 2026-09-10 | 2.6563元 | 2.7491元 |
| 2026-09-09 | 2.6729元 | 2.7657元 |
| 2026-09-08 | 2.6490元 | 2.7418元 |
| 2026-09-07 | 2.6256元 | 2.7184元 |
| 2026-09-04 | 2.6448元 | 2.7376元 |
| 2026-09-03 | 2.6466元 | 2.7394元 |
| 2026-09-02 | 2.6306元 | 2.7234元 |
| 2026-09-01 | 2.6633元 | 2.7561元 |
| 2026-08-31 | 2.6816元 | 2.7744元 |
| 2026-08-28 | 2.6799元 | 2.7727元 |
| 2026-08-27 | 2.6575元 | 2.7503元 |
| 2026-08-26 | 2.6172元 | 2.7100元 |
| 2026-08-25 | 2.6126元 | 2.7054元 |
| 2026-08-24 | 2.6262元 | 2.7190元 |
| 2026-08-21 | 2.6455元 | 2.7383元 |
| 2026-08-20 | 2.6245元 | 2.7173元 |
| 2026-08-19 | 2.6285元 | 2.7213元 |
| 2026-08-18 | 2.6665元 | 2.7593元 |
| 2026-08-17 | 2.6562元 | 2.7490元 |
| 2026-08-14 | 2.6290元 | 2.7218元 |
| 2026-08-13 | 2.6172元 | 2.7100元 |
| 2026-08-12 | 2.6482元 | 2.7410元 |
| 2026-08-11 | 2.6514元 | 2.7442元 |
| 2026-08-10 | 2.6700元 | 2.7628元 |
| 2026-08-07 | 2.6340元 | 2.7268元 |
| 2026-08-06 | 2.6159元 | 2.7087元 |
| 2026-08-05 | 2.5983元 | 2.6911元 |
| 2026-08-04 | 2.5678元 | 2.6606元 |
| 2026-08-03 | 2.5738元 | 2.6666元 |
| 2026-07-31 | 2.5849元 | 2.6777元 |
| 2026-07-30 | 2.5856元 | 2.6784元 |
| 2026-07-29 | 2.5761元 | 2.6689元 |
| 2026-07-28 | 2.5391元 | 2.6319元 |
| 2026-07-27 | 2.5547元 | 2.6475元 |
| 2026-07-24 | 2.5277元 | 2.6205元 |