华泰柏瑞富利混合A(004475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.6825元 | 2.7753元 |
| 2026-04-02 | 2.6955元 | 2.7883元 |
| 2026-04-01 | 2.7217元 | 2.8145元 |
| 2026-03-31 | 2.6938元 | 2.7866元 |
| 2026-03-30 | 2.7420元 | 2.8348元 |
| 2026-03-27 | 2.7322元 | 2.8250元 |
| 2026-03-26 | 2.7002元 | 2.7930元 |
| 2026-03-25 | 2.7230元 | 2.8158元 |
| 2026-03-24 | 2.7062元 | 2.7990元 |
| 2026-03-23 | 2.6787元 | 2.7715元 |
| 2026-03-20 | 2.7267元 | 2.8195元 |
| 2026-03-19 | 2.7472元 | 2.8400元 |
| 2026-03-18 | 2.7874元 | 2.8802元 |
| 2026-03-17 | 2.7844元 | 2.8772元 |
| 2026-03-16 | 2.8202元 | 2.9130元 |
| 2026-03-13 | 2.8472元 | 2.9400元 |
| 2026-03-12 | 2.8721元 | 2.9649元 |
| 2026-03-11 | 2.8675元 | 2.9603元 |
| 2026-03-10 | 2.8435元 | 2.9363元 |
| 2026-03-09 | 2.8496元 | 2.9424元 |
| 2026-03-06 | 2.8613元 | 2.9541元 |
| 2026-03-05 | 2.8558元 | 2.9486元 |
| 2026-03-04 | 2.8596元 | 2.9524元 |
| 2026-03-03 | 2.8752元 | 2.9680元 |
| 2026-03-02 | 2.9151元 | 3.0079元 |
| 2026-02-27 | 2.8935元 | 2.9863元 |
| 2026-02-26 | 2.8950元 | 2.9878元 |
| 2026-02-25 | 2.8780元 | 2.9708元 |
| 2026-02-24 | 2.8482元 | 2.9410元 |
| 2026-02-13 | 2.8088元 | 2.9016元 |
| 2026-02-12 | 2.8363元 | 2.9291元 |
| 2026-02-11 | 2.8098元 | 2.9026元 |
| 2026-02-10 | 2.8070元 | 2.8998元 |
| 2026-02-09 | 2.8069元 | 2.8997元 |
| 2026-02-06 | 2.7737元 | 2.8665元 |
| 2026-02-05 | 2.7824元 | 2.8752元 |
| 2026-02-04 | 2.8194元 | 2.9122元 |
| 2026-02-03 | 2.8016元 | 2.8944元 |
| 2026-02-02 | 2.7445元 | 2.8373元 |
| 2026-01-30 | 2.8196元 | 2.9124元 |
| 2026-01-29 | 2.8335元 | 2.9263元 |
| 2026-01-28 | 2.8531元 | 2.9459元 |
| 2026-01-27 | 2.8312元 | 2.9240元 |
| 2026-01-26 | 2.8173元 | 2.9101元 |
| 2026-01-23 | 2.8184元 | 2.9112元 |
| 2026-01-22 | 2.7860元 | 2.8788元 |
| 2026-01-21 | 2.7905元 | 2.8833元 |
| 2026-01-20 | 2.7591元 | 2.8519元 |
| 2026-01-19 | 2.7694元 | 2.8622元 |
| 2026-01-16 | 2.7414元 | 2.8342元 |