华泰柏瑞富利混合A(004475) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 2.8088元 | 2.9016元 |
| 2026-02-12 | 2.8363元 | 2.9291元 |
| 2026-02-11 | 2.8098元 | 2.9026元 |
| 2026-02-10 | 2.8070元 | 2.8998元 |
| 2026-02-09 | 2.8069元 | 2.8997元 |
| 2026-02-06 | 2.7737元 | 2.8665元 |
| 2026-02-05 | 2.7824元 | 2.8752元 |
| 2026-02-04 | 2.8194元 | 2.9122元 |
| 2026-02-03 | 2.8016元 | 2.8944元 |
| 2026-02-02 | 2.7445元 | 2.8373元 |
| 2026-01-30 | 2.8196元 | 2.9124元 |
| 2026-01-29 | 2.8335元 | 2.9263元 |
| 2026-01-28 | 2.8531元 | 2.9459元 |
| 2026-01-27 | 2.8312元 | 2.9240元 |
| 2026-01-26 | 2.8173元 | 2.9101元 |
| 2026-01-23 | 2.8184元 | 2.9112元 |
| 2026-01-22 | 2.7860元 | 2.8788元 |
| 2026-01-21 | 2.7905元 | 2.8833元 |
| 2026-01-20 | 2.7591元 | 2.8519元 |
| 2026-01-19 | 2.7694元 | 2.8622元 |
| 2026-01-16 | 2.7414元 | 2.8342元 |
| 2026-01-15 | 2.7392元 | 2.8320元 |
| 2026-01-14 | 2.7230元 | 2.8158元 |
| 2026-01-13 | 2.7133元 | 2.8061元 |
| 2026-01-12 | 2.7409元 | 2.8337元 |
| 2026-01-09 | 2.7041元 | 2.7969元 |
| 2026-01-08 | 2.6732元 | 2.7660元 |
| 2026-01-07 | 2.6667元 | 2.7595元 |
| 2026-01-06 | 2.6587元 | 2.7515元 |
| 2026-01-05 | 2.6232元 | 2.7160元 |
| 2025-12-31 | 2.5732元 | 2.6660元 |
| 2025-12-30 | 2.5774元 | 2.6702元 |
| 2025-12-29 | 2.5788元 | 2.6716元 |
| 2025-12-26 | 2.5881元 | 2.6809元 |
| 2025-12-25 | 2.5773元 | 2.6701元 |
| 2025-12-24 | 2.5702元 | 2.6630元 |
| 2025-12-23 | 2.5529元 | 2.6457元 |
| 2025-12-22 | 2.5463元 | 2.6391元 |
| 2025-12-19 | 2.5149元 | 2.6077元 |
| 2025-12-18 | 2.5056元 | 2.5984元 |
| 2025-12-17 | 2.5181元 | 2.6109元 |
| 2025-12-16 | 2.4815元 | 2.5743元 |
| 2025-12-15 | 2.5122元 | 2.6050元 |
| 2025-12-12 | 2.5120元 | 2.6048元 |
| 2025-12-11 | 2.4874元 | 2.5802元 |
| 2025-12-10 | 2.5006元 | 2.5934元 |
| 2025-12-09 | 2.4940元 | 2.5868元 |
| 2025-12-08 | 2.5105元 | 2.6033元 |
| 2025-12-05 | 2.4939元 | 2.5867元 |
| 2025-12-04 | 2.4762元 | 2.5690元 |