前海开源盈鑫A(004453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.6403元 | 1.9243元 |
| 2026-07-23 | 1.6500元 | 1.9340元 |
| 2026-07-22 | 1.6479元 | 1.9319元 |
| 2026-07-21 | 1.6450元 | 1.9290元 |
| 2026-07-20 | 1.6463元 | 1.9303元 |
| 2026-07-17 | 1.6234元 | 1.9074元 |
| 2026-07-16 | 1.6352元 | 1.9192元 |
| 2026-07-15 | 1.6388元 | 1.9228元 |
| 2026-07-14 | 1.6221元 | 1.9061元 |
| 2026-07-13 | 1.6143元 | 1.8983元 |
| 2026-07-10 | 1.6202元 | 1.9042元 |
| 2026-07-09 | 1.6125元 | 1.8965元 |
| 2026-07-08 | 1.6108元 | 1.8948元 |
| 2026-07-07 | 1.6123元 | 1.8963元 |
| 2026-07-06 | 1.6246元 | 1.9086元 |
| 2026-07-03 | 1.6160元 | 1.9000元 |
| 2026-07-02 | 1.6064元 | 1.8904元 |
| 2026-07-01 | 1.6079元 | 1.8919元 |
| 2026-06-30 | 1.5988元 | 1.8828元 |
| 2026-06-29 | 1.6049元 | 1.8889元 |
| 2026-06-26 | 1.5908元 | 1.8748元 |
| 2026-06-25 | 1.6037元 | 1.8877元 |
| 2026-06-24 | 1.6024元 | 1.8864元 |
| 2026-06-23 | 1.6040元 | 1.8880元 |
| 2026-06-22 | 1.6154元 | 1.8994元 |
| 2026-06-18 | 1.6015元 | 1.8855元 |
| 2026-06-17 | 1.6111元 | 1.8951元 |
| 2026-06-16 | 1.6138元 | 1.8978元 |
| 2026-06-15 | 1.6251元 | 1.9091元 |
| 2026-06-12 | 1.6288元 | 1.9128元 |
| 2026-06-11 | 1.6219元 | 1.9059元 |
| 2026-06-10 | 1.6241元 | 1.9081元 |
| 2026-06-09 | 1.6202元 | 1.9042元 |
| 2026-06-08 | 1.6174元 | 1.9014元 |
| 2026-06-05 | 1.6266元 | 1.9106元 |
| 2026-06-04 | 1.6258元 | 1.9098元 |
| 2026-06-03 | 1.6344元 | 1.9184元 |
| 2026-06-02 | 1.6409元 | 1.9249元 |
| 2026-06-01 | 1.6375元 | 1.9215元 |
| 2026-05-29 | 1.6427元 | 1.9267元 |
| 2026-05-28 | 1.6297元 | 1.9137元 |
| 2026-05-27 | 1.6386元 | 1.9226元 |
| 2026-05-26 | 1.6362元 | 1.9202元 |
| 2026-05-25 | 1.6383元 | 1.9223元 |
| 2026-05-22 | 1.6364元 | 1.9204元 |
| 2026-05-21 | 1.6371元 | 1.9211元 |
| 2026-05-20 | 1.6427元 | 1.9267元 |
| 2026-05-19 | 1.6454元 | 1.9294元 |
| 2026-05-18 | 1.6426元 | 1.9266元 |
| 2026-05-15 | 1.6503元 | 1.9343元 |