前海开源盈鑫A(004453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5908元 | 1.8748元 |
| 2026-06-25 | 1.6037元 | 1.8877元 |
| 2026-06-24 | 1.6024元 | 1.8864元 |
| 2026-06-23 | 1.6040元 | 1.8880元 |
| 2026-06-22 | 1.6154元 | 1.8994元 |
| 2026-06-18 | 1.6015元 | 1.8855元 |
| 2026-06-17 | 1.6111元 | 1.8951元 |
| 2026-06-16 | 1.6138元 | 1.8978元 |
| 2026-06-15 | 1.6251元 | 1.9091元 |
| 2026-06-12 | 1.6288元 | 1.9128元 |
| 2026-06-11 | 1.6219元 | 1.9059元 |
| 2026-06-10 | 1.6241元 | 1.9081元 |
| 2026-06-09 | 1.6202元 | 1.9042元 |
| 2026-06-08 | 1.6174元 | 1.9014元 |
| 2026-06-05 | 1.6266元 | 1.9106元 |
| 2026-06-04 | 1.6258元 | 1.9098元 |
| 2026-06-03 | 1.6344元 | 1.9184元 |
| 2026-06-02 | 1.6409元 | 1.9249元 |
| 2026-06-01 | 1.6375元 | 1.9215元 |
| 2026-05-29 | 1.6427元 | 1.9267元 |
| 2026-05-28 | 1.6297元 | 1.9137元 |
| 2026-05-27 | 1.6386元 | 1.9226元 |
| 2026-05-26 | 1.6362元 | 1.9202元 |
| 2026-05-25 | 1.6383元 | 1.9223元 |
| 2026-05-22 | 1.6364元 | 1.9204元 |
| 2026-05-21 | 1.6371元 | 1.9211元 |
| 2026-05-20 | 1.6427元 | 1.9267元 |
| 2026-05-19 | 1.6454元 | 1.9294元 |
| 2026-05-18 | 1.6426元 | 1.9266元 |
| 2026-05-15 | 1.6503元 | 1.9343元 |
| 2026-05-14 | 1.6574元 | 1.9414元 |
| 2026-05-13 | 1.6661元 | 1.9501元 |
| 2026-05-12 | 1.6688元 | 1.9528元 |
| 2026-05-11 | 1.6738元 | 1.9578元 |
| 2026-05-08 | 1.6664元 | 1.9504元 |
| 2026-05-07 | 1.6696元 | 1.9536元 |
| 2026-05-06 | 1.6689元 | 1.9529元 |
| 2026-04-30 | 1.6720元 | 1.9560元 |
| 2026-04-29 | 1.6754元 | 1.9594元 |
| 2026-04-28 | 1.6683元 | 1.9523元 |
| 2026-04-27 | 1.6642元 | 1.9482元 |
| 2026-04-24 | 1.6638元 | 1.9478元 |
| 2026-04-23 | 1.6607元 | 1.9447元 |
| 2026-04-22 | 1.6594元 | 1.9434元 |
| 2026-04-21 | 1.6594元 | 1.9434元 |
| 2026-04-20 | 1.6595元 | 1.9435元 |
| 2026-04-17 | 1.6564元 | 1.9404元 |
| 2026-04-16 | 1.6657元 | 1.9497元 |
| 2026-04-15 | 1.6632元 | 1.9472元 |
| 2026-04-14 | 1.6600元 | 1.9440元 |