前海开源盈鑫A(004453) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-27 | 1.6642元 | 1.9482元 |
| 2026-04-24 | 1.6638元 | 1.9478元 |
| 2026-04-23 | 1.6607元 | 1.9447元 |
| 2026-04-22 | 1.6594元 | 1.9434元 |
| 2026-04-21 | 1.6594元 | 1.9434元 |
| 2026-04-20 | 1.6595元 | 1.9435元 |
| 2026-04-17 | 1.6564元 | 1.9404元 |
| 2026-04-16 | 1.6657元 | 1.9497元 |
| 2026-04-15 | 1.6632元 | 1.9472元 |
| 2026-04-14 | 1.6600元 | 1.9440元 |
| 2026-04-13 | 1.6526元 | 1.9366元 |
| 2026-04-10 | 1.6529元 | 1.9369元 |
| 2026-04-09 | 1.6487元 | 1.9327元 |
| 2026-04-08 | 1.6562元 | 1.9402元 |
| 2026-04-07 | 1.6381元 | 1.9221元 |
| 2026-04-03 | 1.6423元 | 1.9263元 |
| 2026-04-02 | 1.6520元 | 1.9360元 |
| 2026-04-01 | 1.6543元 | 1.9383元 |
| 2026-03-31 | 1.6452元 | 1.9292元 |
| 2026-03-30 | 1.6403元 | 1.9243元 |
| 2026-03-27 | 1.6404元 | 1.9244元 |
| 2026-03-26 | 1.6320元 | 1.9160元 |
| 2026-03-25 | 1.6411元 | 1.9251元 |
| 2026-03-24 | 1.6334元 | 1.9174元 |
| 2026-03-23 | 1.6216元 | 1.9056元 |
| 2026-03-20 | 1.6426元 | 1.9266元 |
| 2026-03-19 | 1.6481元 | 1.9321元 |
| 2026-03-18 | 1.6592元 | 1.9432元 |
| 2026-03-17 | 1.6618元 | 1.9458元 |
| 2026-03-16 | 1.6601元 | 1.9441元 |
| 2026-03-13 | 1.6548元 | 1.9388元 |
| 2026-03-12 | 1.6546元 | 1.9386元 |
| 2026-03-11 | 1.6566元 | 1.9406元 |
| 2026-03-10 | 1.6511元 | 1.9351元 |
| 2026-03-09 | 1.6444元 | 1.9284元 |
| 2026-03-06 | 1.6513元 | 1.9353元 |
| 2026-03-05 | 1.6429元 | 1.9269元 |
| 2026-03-04 | 1.6390元 | 1.9230元 |
| 2026-03-03 | 1.6493元 | 1.9333元 |
| 2026-03-02 | 1.6590元 | 1.9430元 |
| 2026-02-27 | 1.6596元 | 1.9436元 |
| 2026-02-26 | 1.6610元 | 1.9450元 |
| 2026-02-25 | 1.6691元 | 1.9531元 |
| 2026-02-24 | 1.6643元 | 1.9483元 |
| 2026-02-13 | 1.6638元 | 1.9478元 |
| 2026-02-12 | 1.6706元 | 1.9546元 |
| 2026-02-11 | 1.6770元 | 1.9610元 |
| 2026-02-10 | 1.6761元 | 1.9601元 |
| 2026-02-09 | 1.6775元 | 1.9615元 |
| 2026-02-06 | 1.6730元 | 1.9570元 |