前海开源盈鑫A (004453.jj ) 前海开源基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2017-03-21总资产规模252.94万元 (2025-12-31) 基金净值1.6638元 (2026-02-13) 基金经理叶嘉管理费用率0.60%管托费用率0.10% (2025-12-10) 持仓换手率3.72% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.22% (3266 / 9078)
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前海开源盈鑫A(004453) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2023-10-31

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2023-10-31	2023-10-31	0.23 元	779.59万	179.31万元	13.23%	13.23%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。