中欧康裕混合A(004442) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-16 | 1.2713元 | 1.4533元 |
| 2026-07-15 | 1.2855元 | 1.4675元 |
| 2026-07-14 | 1.3004元 | 1.4824元 |
| 2026-07-13 | 1.2931元 | 1.4751元 |
| 2026-07-10 | 1.3041元 | 1.4861元 |
| 2026-07-09 | 1.3307元 | 1.5127元 |
| 2026-07-08 | 1.3055元 | 1.4875元 |
| 2026-07-07 | 1.3072元 | 1.4892元 |
| 2026-07-06 | 1.3078元 | 1.4898元 |
| 2026-07-03 | 1.3050元 | 1.4870元 |
| 2026-07-02 | 1.3069元 | 1.4889元 |
| 2026-07-01 | 1.3293元 | 1.5113元 |
| 2026-06-30 | 1.3422元 | 1.5242元 |
| 2026-06-29 | 1.3243元 | 1.5063元 |
| 2026-06-26 | 1.3200元 | 1.5020元 |
| 2026-06-25 | 1.3307元 | 1.5127元 |
| 2026-06-24 | 1.3215元 | 1.5035元 |
| 2026-06-23 | 1.3153元 | 1.4973元 |
| 2026-06-22 | 1.3243元 | 1.5063元 |
| 2026-06-18 | 1.3228元 | 1.5048元 |
| 2026-06-17 | 1.3184元 | 1.5004元 |
| 2026-06-16 | 1.3155元 | 1.4975元 |
| 2026-06-15 | 1.3145元 | 1.4965元 |
| 2026-06-12 | 1.3129元 | 1.4949元 |
| 2026-06-11 | 1.3117元 | 1.4937元 |
| 2026-06-10 | 1.3117元 | 1.4937元 |
| 2026-06-09 | 1.3136元 | 1.4956元 |
| 2026-06-08 | 1.3126元 | 1.4946元 |
| 2026-06-05 | 1.3139元 | 1.4959元 |
| 2026-06-04 | 1.3142元 | 1.4962元 |
| 2026-06-03 | 1.3154元 | 1.4974元 |
| 2026-06-02 | 1.3160元 | 1.4980元 |
| 2026-06-01 | 1.3154元 | 1.4974元 |
| 2026-05-29 | 1.3127元 | 1.4947元 |
| 2026-05-28 | 1.3159元 | 1.4979元 |
| 2026-05-27 | 1.3124元 | 1.4944元 |
| 2026-05-26 | 1.3144元 | 1.4964元 |
| 2026-05-25 | 1.3180元 | 1.5000元 |
| 2026-05-22 | 1.3179元 | 1.4999元 |
| 2026-05-21 | 1.3160元 | 1.4980元 |
| 2026-05-20 | 1.3210元 | 1.5030元 |
| 2026-05-19 | 1.3225元 | 1.5045元 |
| 2026-05-18 | 1.3162元 | 1.4982元 |
| 2026-05-15 | 1.3155元 | 1.4975元 |
| 2026-05-14 | 1.3167元 | 1.4987元 |
| 2026-05-13 | 1.3210元 | 1.5030元 |
| 2026-05-12 | 1.3202元 | 1.5022元 |
| 2026-05-11 | 1.3241元 | 1.5061元 |
| 2026-05-08 | 1.3218元 | 1.5038元 |
| 2026-05-07 | 1.3211元 | 1.5031元 |