中欧康裕混合A(004442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.3179元 | 1.4999元 |
| 2026-05-21 | 1.3160元 | 1.4980元 |
| 2026-05-20 | 1.3210元 | 1.5030元 |
| 2026-05-19 | 1.3225元 | 1.5045元 |
| 2026-05-18 | 1.3162元 | 1.4982元 |
| 2026-05-15 | 1.3155元 | 1.4975元 |
| 2026-05-14 | 1.3167元 | 1.4987元 |
| 2026-05-13 | 1.3210元 | 1.5030元 |
| 2026-05-12 | 1.3202元 | 1.5022元 |
| 2026-05-11 | 1.3241元 | 1.5061元 |
| 2026-05-08 | 1.3218元 | 1.5038元 |
| 2026-05-07 | 1.3211元 | 1.5031元 |
| 2026-05-06 | 1.3208元 | 1.5028元 |
| 2026-04-30 | 1.3165元 | 1.4985元 |
| 2026-04-29 | 1.3171元 | 1.4991元 |
| 2026-04-28 | 1.3125元 | 1.4945元 |
| 2026-04-27 | 1.3139元 | 1.4959元 |
| 2026-04-24 | 1.3135元 | 1.4955元 |
| 2026-04-23 | 1.3150元 | 1.4970元 |
| 2026-04-22 | 1.3168元 | 1.4988元 |
| 2026-04-21 | 1.3147元 | 1.4967元 |
| 2026-04-20 | 1.3152元 | 1.4972元 |
| 2026-04-17 | 1.3140元 | 1.4960元 |
| 2026-04-16 | 1.3124元 | 1.4944元 |
| 2026-04-15 | 1.3088元 | 1.4908元 |
| 2026-04-14 | 1.3081元 | 1.4901元 |
| 2026-04-13 | 1.3055元 | 1.4875元 |
| 2026-04-10 | 1.3064元 | 1.4884元 |
| 2026-04-09 | 1.3068元 | 1.4888元 |
| 2026-04-08 | 1.3085元 | 1.4905元 |
| 2026-04-07 | 1.3009元 | 1.4829元 |
| 2026-04-03 | 1.2989元 | 1.4809元 |
| 2026-04-02 | 1.2979元 | 1.4799元 |
| 2026-04-01 | 1.3011元 | 1.4831元 |
| 2026-03-31 | 1.2963元 | 1.4783元 |
| 2026-03-30 | 1.2989元 | 1.4809元 |
| 2026-03-27 | 1.3012元 | 1.4832元 |
| 2026-03-26 | 1.2987元 | 1.4807元 |
| 2026-03-25 | 1.3037元 | 1.4857元 |
| 2026-03-24 | 1.3004元 | 1.4824元 |
| 2026-03-23 | 1.2914元 | 1.4734元 |
| 2026-03-20 | 1.2946元 | 1.4766元 |
| 2026-03-19 | 1.2980元 | 1.4800元 |
| 2026-03-18 | 1.3045元 | 1.4865元 |
| 2026-03-17 | 1.2988元 | 1.4808元 |
| 2026-03-16 | 1.3056元 | 1.4876元 |
| 2026-03-13 | 1.3056元 | 1.4876元 |
| 2026-03-12 | 1.3094元 | 1.4914元 |
| 2026-03-11 | 1.3152元 | 1.4972元 |
| 2026-03-10 | 1.3149元 | 1.4969元 |