中欧康裕混合A(004442) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.29元 | 920.48万 | 710.85万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 1,612.16万 | 1,246.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 2,326.62万 | 1,863.83万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.24元 | 2,390.43万 | 1,922.65万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.23元 | 2,475.31万 | 2,006.25万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 4,809.07万 | 3,980.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.19元 | 4,937.99万 | 4,147.48万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,909.08万 | 5,834.39万元 | -- |