中欧康裕混合A(004442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-08 | 1.3085元 | 1.4905元 |
| 2026-04-07 | 1.3009元 | 1.4829元 |
| 2026-04-03 | 1.2989元 | 1.4809元 |
| 2026-04-02 | 1.2979元 | 1.4799元 |
| 2026-04-01 | 1.3011元 | 1.4831元 |
| 2026-03-31 | 1.2963元 | 1.4783元 |
| 2026-03-30 | 1.2989元 | 1.4809元 |
| 2026-03-27 | 1.3012元 | 1.4832元 |
| 2026-03-26 | 1.2987元 | 1.4807元 |
| 2026-03-25 | 1.3037元 | 1.4857元 |
| 2026-03-24 | 1.3004元 | 1.4824元 |
| 2026-03-23 | 1.2914元 | 1.4734元 |
| 2026-03-20 | 1.2946元 | 1.4766元 |
| 2026-03-19 | 1.2980元 | 1.4800元 |
| 2026-03-18 | 1.3045元 | 1.4865元 |
| 2026-03-17 | 1.2988元 | 1.4808元 |
| 2026-03-16 | 1.3056元 | 1.4876元 |
| 2026-03-13 | 1.3056元 | 1.4876元 |
| 2026-03-12 | 1.3094元 | 1.4914元 |
| 2026-03-11 | 1.3152元 | 1.4972元 |
| 2026-03-10 | 1.3149元 | 1.4969元 |
| 2026-03-09 | 1.3117元 | 1.4937元 |
| 2026-03-06 | 1.3137元 | 1.4957元 |
| 2026-03-05 | 1.3122元 | 1.4942元 |
| 2026-03-04 | 1.3127元 | 1.4947元 |
| 2026-03-03 | 1.3132元 | 1.4952元 |
| 2026-03-02 | 1.3182元 | 1.5002元 |
| 2026-02-27 | 1.3184元 | 1.5004元 |
| 2026-02-26 | 1.3187元 | 1.5007元 |
| 2026-02-25 | 1.3222元 | 1.5042元 |
| 2026-02-24 | 1.3219元 | 1.5039元 |
| 2026-02-13 | 1.3188元 | 1.5008元 |
| 2026-02-12 | 1.3208元 | 1.5028元 |
| 2026-02-11 | 1.3201元 | 1.5021元 |
| 2026-02-10 | 1.3197元 | 1.5017元 |
| 2026-02-09 | 1.3196元 | 1.5016元 |
| 2026-02-06 | 1.3145元 | 1.4965元 |
| 2026-02-05 | 1.3113元 | 1.4933元 |
| 2026-02-04 | 1.3136元 | 1.4956元 |
| 2026-02-03 | 1.3143元 | 1.4963元 |
| 2026-02-02 | 1.3056元 | 1.4876元 |
| 2026-01-30 | 1.3142元 | 1.4962元 |
| 2026-01-29 | 1.3191元 | 1.5011元 |
| 2026-01-28 | 1.3216元 | 1.5036元 |
| 2026-01-27 | 1.3196元 | 1.5016元 |
| 2026-01-26 | 1.3184元 | 1.5004元 |
| 2026-01-23 | 1.3240元 | 1.5060元 |
| 2026-01-22 | 1.3199元 | 1.5019元 |
| 2026-01-21 | 1.3172元 | 1.4992元 |
| 2026-01-20 | 1.3137元 | 1.4957元 |