中欧康裕混合A(004442) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.2383元 | 1.4203元 |
| 2026-09-16 | 1.2390元 | 1.4210元 |
| 2026-09-15 | 1.2295元 | 1.4115元 |
| 2026-09-14 | 1.2275元 | 1.4095元 |
| 2026-09-11 | 1.2313元 | 1.4133元 |
| 2026-09-10 | 1.2352元 | 1.4172元 |
| 2026-09-09 | 1.2381元 | 1.4201元 |
| 2026-09-08 | 1.2391元 | 1.4211元 |
| 2026-09-07 | 1.2434元 | 1.4254元 |
| 2026-09-04 | 1.2334元 | 1.4154元 |
| 2026-09-03 | 1.2404元 | 1.4224元 |
| 2026-09-02 | 1.2386元 | 1.4206元 |
| 2026-09-01 | 1.2451元 | 1.4271元 |
| 2026-08-31 | 1.2528元 | 1.4348元 |
| 2026-08-28 | 1.2467元 | 1.4287元 |
| 2026-08-27 | 1.2542元 | 1.4362元 |
| 2026-08-26 | 1.2437元 | 1.4257元 |
| 2026-08-25 | 1.2422元 | 1.4242元 |
| 2026-08-24 | 1.2435元 | 1.4255元 |
| 2026-08-21 | 1.2550元 | 1.4370元 |
| 2026-08-20 | 1.2486元 | 1.4306元 |
| 2026-08-19 | 1.2493元 | 1.4313元 |
| 2026-08-18 | 1.2764元 | 1.4584元 |
| 2026-08-17 | 1.2778元 | 1.4598元 |
| 2026-08-14 | 1.2616元 | 1.4436元 |
| 2026-08-13 | 1.2575元 | 1.4395元 |
| 2026-08-12 | 1.2585元 | 1.4405元 |
| 2026-08-11 | 1.2547元 | 1.4367元 |
| 2026-08-10 | 1.2588元 | 1.4408元 |
| 2026-08-07 | 1.2657元 | 1.4477元 |
| 2026-08-06 | 1.2577元 | 1.4397元 |
| 2026-08-05 | 1.2518元 | 1.4338元 |
| 2026-08-04 | 1.2401元 | 1.4221元 |
| 2026-08-03 | 1.2213元 | 1.4033元 |
| 2026-07-31 | 1.2314元 | 1.4134元 |
| 2026-07-30 | 1.2188元 | 1.4008元 |
| 2026-07-29 | 1.2401元 | 1.4221元 |
| 2026-07-28 | 1.2389元 | 1.4209元 |
| 2026-07-27 | 1.2640元 | 1.4460元 |
| 2026-07-24 | 1.2535元 | 1.4355元 |
| 2026-07-23 | 1.2573元 | 1.4393元 |
| 2026-07-22 | 1.2641元 | 1.4461元 |
| 2026-07-21 | 1.2697元 | 1.4517元 |
| 2026-07-20 | 1.2401元 | 1.4221元 |
| 2026-07-17 | 1.2457元 | 1.4277元 |
| 2026-07-16 | 1.2713元 | 1.4533元 |
| 2026-07-15 | 1.2855元 | 1.4675元 |
| 2026-07-14 | 1.3004元 | 1.4824元 |
| 2026-07-13 | 1.2931元 | 1.4751元 |
| 2026-07-10 | 1.3041元 | 1.4861元 |