汇添富年年泰定开混合A (004436.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理郑慧莲於乐其基金类型混合型成立日期2017-04-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3107元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2026-04-17) 持仓换手率2.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (6048 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富年年泰定开混合C |
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汇添富年年泰定开混合A(004436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3107元 | 1.3107元 |
| 2026-05-08 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-04-30 | 1.3102元 | 1.3102元 |
| 2026-04-24 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2026-04-17 | 1.3096元 | 1.3096元 |
| 2026-04-10 | 1.3087元 | 1.3087元 |
| 2026-04-03 | 1.3081元 | 1.3081元 |
| 2026-03-27 | 1.3073元 | 1.3073元 |
| 2026-03-20 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2026-03-13 | 1.3058元 | 1.3058元 |
| 2026-03-06 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-02-27 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-02-13 | 1.3040元 | 1.3040元 |
| 2026-02-06 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-01-30 | 1.3031元 | 1.3031元 |
| 2026-01-23 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-01-16 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-01-09 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2025-12-31 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2025-12-26 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2025-12-19 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-12-12 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2025-12-05 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2025-11-28 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2025-11-21 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2025-11-14 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2025-11-07 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2025-10-31 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2025-10-24 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2025-10-17 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2025-10-10 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2025-09-30 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-09-26 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2025-09-19 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-09-15 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-09-12 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-09-11 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2025-09-10 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2025-09-09 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2025-09-08 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2025-09-05 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2025-09-04 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-09-03 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-09-02 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-09-01 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-08-29 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-08-28 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2025-08-27 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2025-08-26 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2025-08-25 | 1.2937元 | 1.2937元 |