汇添富年年泰定开混合A (004436.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3030元 (2026-01-23) 基金经理郑慧莲於乐其管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-11) 持仓换手率2.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (6080 / 9018) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富年年泰定开混合C |
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汇添富年年泰定开混合A(004436) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2026-01-16 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-01-09 | 1.3016元 | 1.3016元 |
| 2025-12-31 | 1.3012元 | 1.3012元 |
| 2025-12-26 | 1.3008元 | 1.3008元 |
| 2025-12-19 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2025-12-12 | 1.3002元 | 1.3002元 |
| 2025-12-05 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2025-11-28 | 1.2997元 | 1.2997元 |
| 2025-11-21 | 1.2998元 | 1.2998元 |
| 2025-11-14 | 1.2994元 | 1.2994元 |
| 2025-11-07 | 1.2991元 | 1.2991元 |
| 2025-10-31 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2025-10-24 | 1.2968元 | 1.2968元 |
| 2025-10-17 | 1.2961元 | 1.2961元 |
| 2025-10-10 | 1.2946元 | 1.2946元 |
| 2025-09-30 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-09-26 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2025-09-19 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-09-15 | 1.2941元 | 1.2941元 |
| 2025-09-12 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-09-11 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2025-09-10 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2025-09-09 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2025-09-08 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2025-09-05 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2025-09-04 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-09-03 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-09-02 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-09-01 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-08-29 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-08-28 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2025-08-27 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2025-08-26 | 1.2938元 | 1.2938元 |
| 2025-08-25 | 1.2937元 | 1.2937元 |
| 2025-08-22 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2025-08-21 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2025-08-20 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2025-08-19 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2025-08-18 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2025-08-15 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2025-08-14 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2025-08-13 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2025-08-12 | 1.2933元 | 1.2933元 |
| 2025-08-11 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2025-08-08 | 1.2935元 | 1.2935元 |
| 2025-08-07 | 1.2934元 | 1.2934元 |
| 2025-08-06 | 1.2931元 | 1.2931元 |
| 2025-08-05 | 1.2929元 | 1.2929元 |
| 2025-08-04 | 1.2927元 | 1.2927元 |