汇添富年年泰定开混合A (004436.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3031元 (2026-01-30) 基金经理郑慧莲於乐其管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-11) 持仓换手率2.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (5972 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富年年泰定开混合C |
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汇添富年年泰定开混合A(004436) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.30元 | 5,419.22万 | 4,164.79万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 5,388.82万 | 4,164.79万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.29元 | 8,619.22万 | 6,659.37万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 8,581.93万 | 6,659.37万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.29元 | 8,587.25万 | 6,659.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.26元 | 8,421.44万 | 6,659.37万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 1.05亿 | 8,544.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.05亿 | 8,544.50万元 | -- |