汇添富年年泰定开混合A (004436.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-04-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3031元 (2026-01-30) 基金经理郑慧莲於乐其管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-08-11) 持仓换手率2.04% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (5972 / 9035) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富年年泰定开混合C |
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汇添富年年泰定开混合A(004436) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 3.58亿 | 98.03% |
| (其中) 债券 | 3.58亿 | 98.03% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 718.51万 | 1.97% |
| 3 | 其他资产 | 1.51万 | 0.004% |
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