南方有色金属ETF联接C (004433.jj ) 有色金属 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8575元 (2026-06-01) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率7.47% (3215 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方有色金属ETF联接(004432) 、南方中证申万有色金属ETF发起联接E 、南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金: 南方中证申万有色金属ETF(512400) |
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南方有色金属ETF联接C(004433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-01 | 1.8575元 | 1.8725元 |
| 2026-05-29 | 1.8718元 | 1.8868元 |
| 2026-05-28 | 1.8985元 | 1.9135元 |
| 2026-05-27 | 1.9114元 | 1.9264元 |
| 2026-05-26 | 1.9900元 | 2.0050元 |
| 2026-05-25 | 1.9270元 | 1.9420元 |
| 2026-05-22 | 1.9186元 | 1.9336元 |
| 2026-05-21 | 1.8540元 | 1.8690元 |
| 2026-05-20 | 1.8919元 | 1.9069元 |
| 2026-05-19 | 1.8876元 | 1.9026元 |
| 2026-05-18 | 1.9117元 | 1.9267元 |
| 2026-05-15 | 1.9400元 | 1.9550元 |
| 2026-05-14 | 2.0220元 | 2.0370元 |
| 2026-05-13 | 2.0932元 | 2.1082元 |
| 2026-05-12 | 2.0762元 | 2.0912元 |
| 2026-05-11 | 2.0911元 | 2.1061元 |
| 2026-05-08 | 2.0914元 | 2.1064元 |
| 2026-05-07 | 2.0906元 | 2.1056元 |
| 2026-05-06 | 2.0833元 | 2.0983元 |
| 2026-04-30 | 2.0100元 | 2.0250元 |
| 2026-04-29 | 2.0279元 | 2.0429元 |
| 2026-04-28 | 1.9448元 | 1.9598元 |
| 2026-04-27 | 1.9911元 | 2.0061元 |
| 2026-04-24 | 2.0110元 | 2.0260元 |
| 2026-04-23 | 1.9919元 | 2.0069元 |
| 2026-04-22 | 2.0679元 | 2.0829元 |
| 2026-04-21 | 2.0664元 | 2.0814元 |
| 2026-04-20 | 2.0632元 | 2.0782元 |
| 2026-04-17 | 2.0563元 | 2.0713元 |
| 2026-04-16 | 2.0559元 | 2.0709元 |
| 2026-04-15 | 1.9991元 | 2.0141元 |
| 2026-04-14 | 2.0283元 | 2.0433元 |
| 2026-04-13 | 1.9930元 | 2.0080元 |
| 2026-04-10 | 1.9879元 | 2.0029元 |
| 2026-04-09 | 1.9972元 | 2.0122元 |
| 2026-04-08 | 2.0066元 | 2.0216元 |
| 2026-04-07 | 1.8979元 | 1.9129元 |
| 2026-04-03 | 1.8793元 | 1.8943元 |
| 2026-04-02 | 1.8977元 | 1.9127元 |
| 2026-04-01 | 1.9286元 | 1.9436元 |
| 2026-03-31 | 1.8845元 | 1.8995元 |
| 2026-03-30 | 1.9112元 | 1.9262元 |
| 2026-03-27 | 1.8791元 | 1.8941元 |
| 2026-03-26 | 1.8305元 | 1.8455元 |
| 2026-03-25 | 1.8608元 | 1.8758元 |
| 2026-03-24 | 1.8085元 | 1.8235元 |
| 2026-03-23 | 1.7547元 | 1.7697元 |
| 2026-03-20 | 1.8365元 | 1.8515元 |
| 2026-03-19 | 1.8562元 | 1.8712元 |
| 2026-03-18 | 1.9722元 | 1.9872元 |