南方有色金属ETF联接C (004433.jj ) 有色金属 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-09-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6801元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率6.17% (3332 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方有色金属ETF联接(004432) 、南方中证申万有色金属ETF发起联接E 、南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金: 南方中证申万有色金属ETF(512400) |
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南方有色金属ETF联接C(004433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6801元 | 1.6951元 |
| 2026-07-09 | 1.6717元 | 1.6867元 |
| 2026-07-08 | 1.6801元 | 1.6951元 |
| 2026-07-07 | 1.7267元 | 1.7417元 |
| 2026-07-06 | 1.7780元 | 1.7930元 |
| 2026-07-03 | 1.8029元 | 1.8179元 |
| 2026-07-02 | 1.7808元 | 1.7958元 |
| 2026-07-01 | 1.7656元 | 1.7806元 |
| 2026-06-30 | 1.7661元 | 1.7811元 |
| 2026-06-29 | 1.7782元 | 1.7932元 |
| 2026-06-26 | 1.7550元 | 1.7700元 |
| 2026-06-25 | 1.8314元 | 1.8464元 |
| 2026-06-24 | 1.8835元 | 1.8985元 |
| 2026-06-23 | 1.8787元 | 1.8937元 |
| 2026-06-22 | 2.0425元 | 2.0575元 |
| 2026-06-18 | 1.9452元 | 1.9602元 |
| 2026-06-17 | 1.9425元 | 1.9575元 |
| 2026-06-16 | 1.9472元 | 1.9622元 |
| 2026-06-15 | 1.9614元 | 1.9764元 |
| 2026-06-12 | 1.8728元 | 1.8878元 |
| 2026-06-11 | 1.7973元 | 1.8123元 |
| 2026-06-10 | 1.7634元 | 1.7784元 |
| 2026-06-09 | 1.7866元 | 1.8016元 |
| 2026-06-08 | 1.7383元 | 1.7533元 |
| 2026-06-05 | 1.8377元 | 1.8527元 |
| 2026-06-04 | 1.8756元 | 1.8906元 |
| 2026-06-03 | 1.9337元 | 1.9487元 |
| 2026-06-02 | 1.9187元 | 1.9337元 |
| 2026-06-01 | 1.8575元 | 1.8725元 |
| 2026-05-29 | 1.8718元 | 1.8868元 |
| 2026-05-28 | 1.8985元 | 1.9135元 |
| 2026-05-27 | 1.9114元 | 1.9264元 |
| 2026-05-26 | 1.9900元 | 2.0050元 |
| 2026-05-25 | 1.9270元 | 1.9420元 |
| 2026-05-22 | 1.9186元 | 1.9336元 |
| 2026-05-21 | 1.8540元 | 1.8690元 |
| 2026-05-20 | 1.8919元 | 1.9069元 |
| 2026-05-19 | 1.8876元 | 1.9026元 |
| 2026-05-18 | 1.9117元 | 1.9267元 |
| 2026-05-15 | 1.9400元 | 1.9550元 |
| 2026-05-14 | 2.0220元 | 2.0370元 |
| 2026-05-13 | 2.0932元 | 2.1082元 |
| 2026-05-12 | 2.0762元 | 2.0912元 |
| 2026-05-11 | 2.0911元 | 2.1061元 |
| 2026-05-08 | 2.0914元 | 2.1064元 |
| 2026-05-07 | 2.0906元 | 2.1056元 |
| 2026-05-06 | 2.0833元 | 2.0983元 |
| 2026-04-30 | 2.0100元 | 2.0250元 |
| 2026-04-29 | 2.0279元 | 2.0429元 |
| 2026-04-28 | 1.9448元 | 1.9598元 |