南方有色金属ETF联接C (004433.jj ) 有色金属 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-09-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7140元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% (2928 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方有色金属ETF联接(004432) 、南方中证申万有色金属ETF发起联接E 、南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金: 南方中证申万有色金属ETF(512400) |
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南方有色金属ETF联接C(004433) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.77元 | 55.89亿 | 31.64亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.88元 | 69.42亿 | 36.84亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.85元 | 27.26亿 | 14.70亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.60元 | 15.96亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 7.04亿 | 6.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 7.59亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 7.55亿 | 7.76亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 8.95亿 | 8.19亿元 | -- |