南方中证申万有色金属ETF发起联接C (004433.jj ) 有色金属 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-09-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7815元 (2025-12-22) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率7.35% (2779 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 、南方中证申万有色金属ETF发起联接E 、南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金: 南方中证申万有色金属ETF |
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南方中证申万有色金属ETF发起联接C(004433) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.60元 | 15.96亿 | 9.96亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 7.04亿 | 6.25亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 7.59亿 | 7.08亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.97元 | 7.55亿 | 7.76亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 8.95亿 | 8.19亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.98元 | 8.11亿 | 8.28亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8.72亿 | 8.43亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.94元 | 8.55亿 | 9.09亿元 | -- |