南方有色金属ETF联接C (004433.jj ) 有色金属 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理崔蕾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-09-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7140元 (2026-07-31) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率6.37% (2928 / 6161) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方有色金属ETF联接(004432) 、南方中证申万有色金属ETF发起联接E 、南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金: 南方中证申万有色金属ETF(512400) |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
南方有色金属ETF联接C(004433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.7140元 | 1.7290元 |
| 2026-07-30 | 1.6806元 | 1.6956元 |
| 2026-07-29 | 1.6929元 | 1.7079元 |
| 2026-07-28 | 1.6663元 | 1.6813元 |
| 2026-07-27 | 1.6988元 | 1.7138元 |
| 2026-07-24 | 1.6623元 | 1.6773元 |
| 2026-07-23 | 1.7425元 | 1.7575元 |
| 2026-07-22 | 1.6906元 | 1.7056元 |
| 2026-07-21 | 1.6393元 | 1.6543元 |
| 2026-07-20 | 1.5728元 | 1.5878元 |
| 2026-07-17 | 1.5737元 | 1.5887元 |
| 2026-07-16 | 1.6488元 | 1.6638元 |
| 2026-07-15 | 1.6639元 | 1.6789元 |
| 2026-07-14 | 1.6973元 | 1.7123元 |
| 2026-07-13 | 1.6124元 | 1.6274元 |
| 2026-07-10 | 1.6801元 | 1.6951元 |
| 2026-07-09 | 1.6717元 | 1.6867元 |
| 2026-07-08 | 1.6801元 | 1.6951元 |
| 2026-07-07 | 1.7267元 | 1.7417元 |
| 2026-07-06 | 1.7780元 | 1.7930元 |
| 2026-07-03 | 1.8029元 | 1.8179元 |
| 2026-07-02 | 1.7808元 | 1.7958元 |
| 2026-07-01 | 1.7656元 | 1.7806元 |
| 2026-06-30 | 1.7661元 | 1.7811元 |
| 2026-06-29 | 1.7782元 | 1.7932元 |
| 2026-06-26 | 1.7550元 | 1.7700元 |
| 2026-06-25 | 1.8314元 | 1.8464元 |
| 2026-06-24 | 1.8835元 | 1.8985元 |
| 2026-06-23 | 1.8787元 | 1.8937元 |
| 2026-06-22 | 2.0425元 | 2.0575元 |
| 2026-06-18 | 1.9452元 | 1.9602元 |
| 2026-06-17 | 1.9425元 | 1.9575元 |
| 2026-06-16 | 1.9472元 | 1.9622元 |
| 2026-06-15 | 1.9614元 | 1.9764元 |
| 2026-06-12 | 1.8728元 | 1.8878元 |
| 2026-06-11 | 1.7973元 | 1.8123元 |
| 2026-06-10 | 1.7634元 | 1.7784元 |
| 2026-06-09 | 1.7866元 | 1.8016元 |
| 2026-06-08 | 1.7383元 | 1.7533元 |
| 2026-06-05 | 1.8377元 | 1.8527元 |
| 2026-06-04 | 1.8756元 | 1.8906元 |
| 2026-06-03 | 1.9337元 | 1.9487元 |
| 2026-06-02 | 1.9187元 | 1.9337元 |
| 2026-06-01 | 1.8575元 | 1.8725元 |
| 2026-05-29 | 1.8718元 | 1.8868元 |
| 2026-05-28 | 1.8985元 | 1.9135元 |
| 2026-05-27 | 1.9114元 | 1.9264元 |
| 2026-05-26 | 1.9900元 | 2.0050元 |
| 2026-05-25 | 1.9270元 | 1.9420元 |
| 2026-05-22 | 1.9186元 | 1.9336元 |