南方有色金属ETF联接C (004433.jj ) 有色金属 (半年) 申 | 基金经理崔蕾龚涛基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-09-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6263元 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-09-11) 成立以来分红再投入年化收益率6.23% (2932 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方有色金属ETF联接A 、南方有色金属ETF联接E 、南方有色金属ETF联接I目标基金: 南方中证申万有色金属ETF |
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南方有色金属ETF联接C(004433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.6263元 | 1.7293元 |
| 2026-09-16 | 1.6678元 | 1.7708元 |
| 2026-09-15 | 1.6436元 | 1.7466元 |
| 2026-09-14 | 1.6551元 | 1.7581元 |
| 2026-09-11 | 1.6661元 | 1.7691元 |
| 2026-09-10 | 1.7349元 | 1.8379元 |
| 2026-09-09 | 1.7552元 | 1.8582元 |
| 2026-09-08 | 1.7276元 | 1.8306元 |
| 2026-09-07 | 1.7029元 | 1.8059元 |
| 2026-09-04 | 1.7124元 | 1.8154元 |
| 2026-09-03 | 1.7388元 | 1.8418元 |
| 2026-09-02 | 1.7169元 | 1.8199元 |
| 2026-09-01 | 1.7560元 | 1.8590元 |
| 2026-08-31 | 1.7737元 | 1.8767元 |
| 2026-08-28 | 1.7973元 | 1.9003元 |
| 2026-08-27 | 1.7854元 | 1.8884元 |
| 2026-08-26 | 1.7607元 | 1.8637元 |
| 2026-08-25 | 1.7240元 | 1.8270元 |
| 2026-08-24 | 1.8594元 | 1.8744元 |
| 2026-08-21 | 1.8537元 | 1.8687元 |
| 2026-08-20 | 1.8015元 | 1.8165元 |
| 2026-08-19 | 1.7827元 | 1.7977元 |
| 2026-08-18 | 1.8433元 | 1.8583元 |
| 2026-08-17 | 1.8544元 | 1.8694元 |
| 2026-08-14 | 1.8050元 | 1.8200元 |
| 2026-08-13 | 1.7826元 | 1.7976元 |
| 2026-08-12 | 1.8489元 | 1.8639元 |
| 2026-08-11 | 1.8323元 | 1.8473元 |
| 2026-08-10 | 1.9196元 | 1.9346元 |
| 2026-08-07 | 1.8879元 | 1.9029元 |
| 2026-08-06 | 1.8284元 | 1.8434元 |
| 2026-08-05 | 1.8161元 | 1.8311元 |
| 2026-08-04 | 1.7265元 | 1.7415元 |
| 2026-08-03 | 1.7032元 | 1.7182元 |
| 2026-07-31 | 1.7140元 | 1.7290元 |
| 2026-07-30 | 1.6806元 | 1.6956元 |
| 2026-07-29 | 1.6929元 | 1.7079元 |
| 2026-07-28 | 1.6663元 | 1.6813元 |
| 2026-07-27 | 1.6988元 | 1.7138元 |
| 2026-07-24 | 1.6623元 | 1.6773元 |
| 2026-07-23 | 1.7425元 | 1.7575元 |
| 2026-07-22 | 1.6906元 | 1.7056元 |
| 2026-07-21 | 1.6393元 | 1.6543元 |
| 2026-07-20 | 1.5728元 | 1.5878元 |
| 2026-07-17 | 1.5737元 | 1.5887元 |
| 2026-07-16 | 1.6488元 | 1.6638元 |
| 2026-07-15 | 1.6639元 | 1.6789元 |
| 2026-07-14 | 1.6973元 | 1.7123元 |
| 2026-07-13 | 1.6124元 | 1.6274元 |
| 2026-07-10 | 1.6801元 | 1.6951元 |