南方中证申万有色金属ETF发起联接C (004433.jj ) 有色金属 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-09-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7140元 (2025-12-12) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.87% (2876 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 、南方中证申万有色金属ETF发起联接E 、南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金: 南方中证申万有色金属ETF |
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南方中证申万有色金属ETF发起联接C(004433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.7140元 | 1.7290元 |
| 2025-12-11 | 1.6926元 | 1.7076元 |
| 2025-12-10 | 1.7048元 | 1.7198元 |
| 2025-12-09 | 1.6894元 | 1.7044元 |
| 2025-12-08 | 1.7420元 | 1.7570元 |
| 2025-12-05 | 1.7308元 | 1.7458元 |
| 2025-12-04 | 1.6907元 | 1.7057元 |
| 2025-12-03 | 1.6851元 | 1.7001元 |
| 2025-12-02 | 1.6753元 | 1.6903元 |
| 2025-12-01 | 1.6987元 | 1.7137元 |
| 2025-11-28 | 1.6512元 | 1.6662元 |
| 2025-11-27 | 1.6256元 | 1.6406元 |
| 2025-11-26 | 1.6218元 | 1.6368元 |
| 2025-11-25 | 1.6232元 | 1.6382元 |
| 2025-11-24 | 1.5879元 | 1.6029元 |
| 2025-11-21 | 1.6013元 | 1.6163元 |
| 2025-11-20 | 1.6868元 | 1.7018元 |
| 2025-11-19 | 1.6927元 | 1.7077元 |
| 2025-11-18 | 1.6491元 | 1.6641元 |
| 2025-11-17 | 1.6958元 | 1.7108元 |
| 2025-11-14 | 1.7012元 | 1.7162元 |
| 2025-11-13 | 1.7355元 | 1.7505元 |
| 2025-11-12 | 1.6702元 | 1.6852元 |
| 2025-11-11 | 1.6700元 | 1.6850元 |
| 2025-11-10 | 1.6923元 | 1.7073元 |
| 2025-11-07 | 1.6844元 | 1.6994元 |
| 2025-11-06 | 1.6728元 | 1.6878元 |
| 2025-11-05 | 1.6235元 | 1.6385元 |
| 2025-11-04 | 1.6158元 | 1.6308元 |
| 2025-11-03 | 1.6665元 | 1.6815元 |
| 2025-10-31 | 1.6875元 | 1.7025元 |
| 2025-10-30 | 1.7266元 | 1.7416元 |
| 2025-10-29 | 1.7072元 | 1.7222元 |
| 2025-10-28 | 1.6367元 | 1.6517元 |
| 2025-10-27 | 1.6877元 | 1.7027元 |
| 2025-10-24 | 1.6492元 | 1.6642元 |
| 2025-10-23 | 1.6231元 | 1.6381元 |
| 2025-10-22 | 1.6052元 | 1.6202元 |
| 2025-10-21 | 1.6249元 | 1.6399元 |
| 2025-10-20 | 1.6017元 | 1.6167元 |
| 2025-10-17 | 1.6250元 | 1.6400元 |
| 2025-10-16 | 1.6550元 | 1.6700元 |
| 2025-10-15 | 1.6904元 | 1.7054元 |
| 2025-10-14 | 1.6766元 | 1.6916元 |
| 2025-10-13 | 1.7408元 | 1.7558元 |
| 2025-10-10 | 1.6814元 | 1.6964元 |
| 2025-10-09 | 1.7253元 | 1.7403元 |
| 2025-09-30 | 1.6024元 | 1.6174元 |
| 2025-09-29 | 1.5489元 | 1.5639元 |
| 2025-09-26 | 1.4952元 | 1.5102元 |