南方中证申万有色金属ETF发起联接C (004433.jj ) 有色金属 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-09-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0372元 (2026-02-05) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率8.96% (2758 / 5633) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 、南方中证申万有色金属ETF发起联接E 、南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金: 南方中证申万有色金属ETF |
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南方中证申万有色金属ETF发起联接C(004433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 2.0372元 | 2.0522元 |
| 2026-02-04 | 2.1392元 | 2.1542元 |
| 2026-02-03 | 2.1346元 | 2.1496元 |
| 2026-02-02 | 2.0709元 | 2.0859元 |
| 2026-01-30 | 2.2417元 | 2.2567元 |
| 2026-01-29 | 2.4256元 | 2.4406元 |
| 2026-01-28 | 2.3818元 | 2.3968元 |
| 2026-01-27 | 2.2545元 | 2.2695元 |
| 2026-01-26 | 2.2732元 | 2.2882元 |
| 2026-01-23 | 2.1699元 | 2.1849元 |
| 2026-01-22 | 2.1184元 | 2.1334元 |
| 2026-01-21 | 2.1338元 | 2.1488元 |
| 2026-01-20 | 2.0778元 | 2.0928元 |
| 2026-01-19 | 2.0701元 | 2.0851元 |
| 2026-01-16 | 2.0647元 | 2.0797元 |
| 2026-01-15 | 2.0838元 | 2.0988元 |
| 2026-01-14 | 2.0496元 | 2.0646元 |
| 2026-01-13 | 2.0415元 | 2.0565元 |
| 2026-01-12 | 2.0193元 | 2.0343元 |
| 2026-01-09 | 1.9992元 | 2.0142元 |
| 2026-01-08 | 1.9470元 | 1.9620元 |
| 2026-01-07 | 1.9850元 | 2.0000元 |
| 2026-01-06 | 1.9744元 | 1.9894元 |
| 2026-01-05 | 1.9019元 | 1.9169元 |
| 2025-12-31 | 1.8543元 | 1.8693元 |
| 2025-12-30 | 1.8382元 | 1.8532元 |
| 2025-12-29 | 1.8077元 | 1.8227元 |
| 2025-12-26 | 1.8472元 | 1.8622元 |
| 2025-12-25 | 1.7834元 | 1.7984元 |
| 2025-12-24 | 1.7986元 | 1.8136元 |
| 2025-12-23 | 1.7916元 | 1.8066元 |
| 2025-12-22 | 1.7815元 | 1.7965元 |
| 2025-12-19 | 1.7442元 | 1.7592元 |
| 2025-12-18 | 1.7100元 | 1.7250元 |
| 2025-12-17 | 1.7135元 | 1.7285元 |
| 2025-12-16 | 1.6614元 | 1.6764元 |
| 2025-12-15 | 1.7038元 | 1.7188元 |
| 2025-12-12 | 1.7140元 | 1.7290元 |
| 2025-12-11 | 1.6926元 | 1.7076元 |
| 2025-12-10 | 1.7048元 | 1.7198元 |
| 2025-12-09 | 1.6894元 | 1.7044元 |
| 2025-12-08 | 1.7420元 | 1.7570元 |
| 2025-12-05 | 1.7308元 | 1.7458元 |
| 2025-12-04 | 1.6907元 | 1.7057元 |
| 2025-12-03 | 1.6851元 | 1.7001元 |
| 2025-12-02 | 1.6753元 | 1.6903元 |
| 2025-12-01 | 1.6987元 | 1.7137元 |
| 2025-11-28 | 1.6512元 | 1.6662元 |
| 2025-11-27 | 1.6256元 | 1.6406元 |
| 2025-11-26 | 1.6218元 | 1.6368元 |