南方中证申万有色金属ETF发起联接C (004433.jj ) 有色金属 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-09-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8793元 (2026-04-03) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-09) 成立以来分红再投入年化收益率7.77% (2570 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方有色金属ETF联接A 、南方中证申万有色金属ETF发起联接E 、南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金: 南方中证申万有色金属ETF |
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南方中证申万有色金属ETF发起联接C(004433) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.8793元 | 1.8943元 |
| 2026-04-02 | 1.8977元 | 1.9127元 |
| 2026-04-01 | 1.9286元 | 1.9436元 |
| 2026-03-31 | 1.8845元 | 1.8995元 |
| 2026-03-30 | 1.9112元 | 1.9262元 |
| 2026-03-27 | 1.8791元 | 1.8941元 |
| 2026-03-26 | 1.8305元 | 1.8455元 |
| 2026-03-25 | 1.8608元 | 1.8758元 |
| 2026-03-24 | 1.8085元 | 1.8235元 |
| 2026-03-23 | 1.7547元 | 1.7697元 |
| 2026-03-20 | 1.8365元 | 1.8515元 |
| 2026-03-19 | 1.8562元 | 1.8712元 |
| 2026-03-18 | 1.9722元 | 1.9872元 |
| 2026-03-17 | 1.9882元 | 2.0032元 |
| 2026-03-16 | 2.0226元 | 2.0376元 |
| 2026-03-13 | 2.0809元 | 2.0959元 |
| 2026-03-12 | 2.1362元 | 2.1512元 |
| 2026-03-11 | 2.1487元 | 2.1637元 |
| 2026-03-10 | 2.1574元 | 2.1724元 |
| 2026-03-09 | 2.1379元 | 2.1529元 |
| 2026-03-06 | 2.1557元 | 2.1707元 |
| 2026-03-05 | 2.1991元 | 2.2141元 |
| 2026-03-04 | 2.2148元 | 2.2298元 |
| 2026-03-03 | 2.2227元 | 2.2377元 |
| 2026-03-02 | 2.3469元 | 2.3619元 |
| 2026-02-27 | 2.2709元 | 2.2859元 |
| 2026-02-26 | 2.1988元 | 2.2138元 |
| 2026-02-25 | 2.2146元 | 2.2296元 |
| 2026-02-24 | 2.1384元 | 2.1534元 |
| 2026-02-13 | 2.0763元 | 2.0913元 |
| 2026-02-12 | 2.1485元 | 2.1635元 |
| 2026-02-11 | 2.1349元 | 2.1499元 |
| 2026-02-10 | 2.0814元 | 2.0964元 |
| 2026-02-09 | 2.0832元 | 2.0982元 |
| 2026-02-06 | 2.0445元 | 2.0595元 |
| 2026-02-05 | 2.0372元 | 2.0522元 |
| 2026-02-04 | 2.1392元 | 2.1542元 |
| 2026-02-03 | 2.1346元 | 2.1496元 |
| 2026-02-02 | 2.0709元 | 2.0859元 |
| 2026-01-30 | 2.2417元 | 2.2567元 |
| 2026-01-29 | 2.4256元 | 2.4406元 |
| 2026-01-28 | 2.3818元 | 2.3968元 |
| 2026-01-27 | 2.2545元 | 2.2695元 |
| 2026-01-26 | 2.2732元 | 2.2882元 |
| 2026-01-23 | 2.1699元 | 2.1849元 |
| 2026-01-22 | 2.1184元 | 2.1334元 |
| 2026-01-21 | 2.1338元 | 2.1488元 |
| 2026-01-20 | 2.0778元 | 2.0928元 |
| 2026-01-19 | 2.0701元 | 2.0851元 |
| 2026-01-16 | 2.0647元 | 2.0797元 |