南方中证申万有色金属ETF发起联接C (004433.jj ) 有色金属 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-09-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.1392元 (2026-02-04) 基金经理崔蕾管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率9.60% (2695 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证申万有色金属ETF发起联接A 、南方中证申万有色金属ETF发起联接E 、南方中证申万有色金属ETF发起联接I目标基金: 南方中证申万有色金属ETF |
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南方中证申万有色金属ETF发起联接C(004433) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 42.61亿 | 87.73% |
| 2 | 固定收益投资 | 1.92亿 | 3.96% |
| (其中) 债券 | 1.92亿 | 3.96% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.72亿 | 5.61% |
| 4 | 其他资产 | 1.31亿 | 2.70% |
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