汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C (004422.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理成涛基金类型QDII成立日期2017-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0097元 (2026-05-13) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (479 / 586) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美元债债券(QDII)(004419) 、汇添富美元债债券（QDII）人民币C 、汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A |
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汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C(004422) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-13 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-12 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-11 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-07 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-06 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-29 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-04-28 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-27 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-04-24 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-04-23 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-04-22 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-04-21 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-04-20 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2026-04-17 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-04-16 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-04-15 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-04-14 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-04-13 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-04-10 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-04-09 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-08 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-04-07 | 1.0092元 | 1.0092元 |
| 2026-04-03 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2026-04-02 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-01 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-03-31 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-30 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-27 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-26 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-25 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-24 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-23 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-20 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-19 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-18 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-17 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-16 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-13 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-12 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-11 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-10 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-09 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-06 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-05 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-04 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-03 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-03-02 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-02-27 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-02-26 | 1.0179元 | 1.0179元 |