汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C (004422.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型QDII成立日期2017-04-20总资产规模99.30万元 (2025-12-31) 基金净值1.0102元 (2026-02-03) 基金经理成涛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% (484 / 577)
相关基金:	主从基金: 汇添富美元债债券（QDII）人民币A 、汇添富美元债债券（QDII）人民币C 、汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A
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汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C(004422) - 历史持有人结构及占比曲线图

最后更新于：2025-06-30

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数据起始于2020年。

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汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C历史持有人结构，最多展示3年数据。
日期	机构投资占比	个人持有份额占比	股东户数	平均持仓	联接基金份额占比
2025-06-30	100.00%	0%	155.00	6,240.45元	--
2024-12-31	100.00%	0%	134.00	6,717.12元	--
2024-06-30	100.00%	0%	68.00	6,856.89元	--