汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C (004422.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0082元 (2026-04-02) 基金经理成涛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-04-18) 成立以来分红再投入年化收益率0.09% (464 / 580) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美元债债券（QDII）人民币A 、汇添富美元债债券（QDII）人民币C 、汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A |
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汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C(004422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2026-04-01 | 1.0086元 | 1.0086元 |
| 2026-03-31 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-03-30 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-03-27 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-26 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2026-03-25 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2026-03-24 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-23 | 1.0061元 | 1.0061元 |
| 2026-03-20 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2026-03-19 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-03-18 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-17 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-03-16 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-03-13 | 1.0095元 | 1.0095元 |
| 2026-03-12 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-03-11 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-03-10 | 1.0141元 | 1.0141元 |
| 2026-03-09 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-03-06 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2026-03-05 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-04 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2026-03-03 | 1.0155元 | 1.0155元 |
| 2026-03-02 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-02-27 | 1.0189元 | 1.0189元 |
| 2026-02-26 | 1.0179元 | 1.0179元 |
| 2026-02-25 | 1.0171元 | 1.0171元 |
| 2026-02-24 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-02-12 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-02-11 | 1.0137元 | 1.0137元 |
| 2026-02-10 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-02-09 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-02-06 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2026-02-05 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-02-04 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-02-03 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-02-02 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-01-30 | 1.0105元 | 1.0105元 |
| 2026-01-29 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-01-28 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-01-26 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-23 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-22 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-21 | 1.0083元 | 1.0083元 |
| 2026-01-20 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-01-19 | 1.0089元 | 1.0089元 |
| 2026-01-16 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-15 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-01-14 | 1.0105元 | 1.0105元 |