汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C (004422.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理成涛基金类型QDII成立日期2017-04-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0101元 (2026-07-14) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-04-17) 成立以来分红再投入年化收益率0.11% (452 / 596) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富美元债债券(QDII)(004419) 、汇添富美元债债券（QDII）人民币C 、汇添富美元债债券（QDII）美元现汇A |
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汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C(004422) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2026-07-13 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2026-07-10 | 1.0120元 | 1.0120元 |
| 2026-07-09 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-08 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-07-07 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-07-06 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-07-03 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-07-02 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-07-01 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-06-30 | 1.0143元 | 1.0143元 |
| 2026-06-29 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-26 | 1.0158元 | 1.0158元 |
| 2026-06-25 | 1.0152元 | 1.0152元 |
| 2026-06-24 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2026-06-23 | 1.0126元 | 1.0126元 |
| 2026-06-22 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2026-06-18 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-17 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2026-06-16 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2026-06-15 | 1.0131元 | 1.0131元 |
| 2026-06-12 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-06-11 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-06-10 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-06-09 | 1.0104元 | 1.0104元 |
| 2026-06-08 | 1.0090元 | 1.0090元 |
| 2026-06-05 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-06-04 | 1.0121元 | 1.0121元 |
| 2026-06-03 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2026-06-02 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-06-01 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-05-29 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2026-05-28 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-27 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-05-26 | 1.0102元 | 1.0102元 |
| 2026-05-25 | 1.0075元 | 1.0075元 |
| 2026-05-22 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2026-05-21 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2026-05-20 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-19 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2026-05-18 | 1.0051元 | 1.0051元 |
| 2026-05-15 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-05-14 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2026-05-13 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2026-05-12 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-05-11 | 1.0118元 | 1.0118元 |
| 2026-05-08 | 1.0136元 | 1.0136元 |
| 2026-05-07 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2026-05-06 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-04-29 | 1.0098元 | 1.0098元 |