汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C (004422.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型QDII成立日期2017-04-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0102元 (2026-01-29) 基金经理成涛管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.12% (492 / 577) |
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汇添富美元债债券（QDII）美元现汇C(004422) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | -- | 99.30万 | 98.38万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 106.18万 | 106.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.99元 | 96.73万 | 98.00万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.98元 | 96.02万 | 97.90万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 90.01万 | 94.02万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 115.67万 | 116.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 46.63万 | 48.46万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 45.37万 | 47.25万元 | -- |