鹏华丰享债券(004388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-26 | 1.2886元 | 1.4496元 |
| 2026-01-23 | 1.2882元 | 1.4492元 |
| 2026-01-22 | 1.2879元 | 1.4489元 |
| 2026-01-21 | 1.2877元 | 1.4487元 |
| 2026-01-20 | 1.2873元 | 1.4483元 |
| 2026-01-19 | 1.2870元 | 1.4480元 |
| 2026-01-16 | 1.2867元 | 1.4477元 |
| 2026-01-15 | 1.2864元 | 1.4474元 |
| 2026-01-14 | 1.2861元 | 1.4471元 |
| 2026-01-13 | 1.2859元 | 1.4469元 |
| 2026-01-12 | 1.2856元 | 1.4466元 |
| 2026-01-09 | 1.2853元 | 1.4463元 |
| 2026-01-08 | 1.2851元 | 1.4461元 |
| 2026-01-07 | 1.2848元 | 1.4458元 |
| 2026-01-06 | 1.2850元 | 1.4460元 |
| 2026-01-05 | 1.2852元 | 1.4462元 |
| 2025-12-31 | 1.2846元 | 1.4456元 |
| 2025-12-30 | 1.2844元 | 1.4454元 |
| 2025-12-29 | 1.2843元 | 1.4453元 |
| 2025-12-26 | 1.2845元 | 1.4455元 |
| 2025-12-25 | 1.2843元 | 1.4453元 |
| 2025-12-24 | 1.2843元 | 1.4453元 |
| 2025-12-23 | 1.2842元 | 1.4452元 |
| 2025-12-22 | 1.2840元 | 1.4450元 |
| 2025-12-19 | 1.2839元 | 1.4449元 |
| 2025-12-18 | 1.2835元 | 1.4445元 |
| 2025-12-17 | 1.2831元 | 1.4441元 |
| 2025-12-16 | 1.2828元 | 1.4438元 |
| 2025-12-15 | 1.2828元 | 1.4438元 |
| 2025-12-12 | 1.2831元 | 1.4441元 |
| 2025-12-11 | 1.2832元 | 1.4442元 |
| 2025-12-10 | 1.2828元 | 1.4438元 |
| 2025-12-09 | 1.2826元 | 1.4436元 |
| 2025-12-08 | 1.2824元 | 1.4434元 |
| 2025-12-05 | 1.2825元 | 1.4435元 |
| 2025-12-04 | 1.2824元 | 1.4434元 |
| 2025-12-03 | 1.2831元 | 1.4441元 |
| 2025-12-02 | 1.2832元 | 1.4442元 |
| 2025-12-01 | 1.2836元 | 1.4446元 |
| 2025-11-28 | 1.2835元 | 1.4445元 |
| 2025-11-27 | 1.2833元 | 1.4443元 |
| 2025-11-26 | 1.2838元 | 1.4448元 |
| 2025-11-25 | 1.2855元 | 1.4465元 |
| 2025-11-24 | 1.2862元 | 1.4472元 |
| 2025-11-21 | 1.2863元 | 1.4473元 |
| 2025-11-20 | 1.2866元 | 1.4476元 |
| 2025-11-19 | 1.2866元 | 1.4476元 |
| 2025-11-18 | 1.2867元 | 1.4477元 |
| 2025-11-17 | 1.2865元 | 1.4475元 |
| 2025-11-14 | 1.2861元 | 1.4471元 |