鹏华丰享债券(004388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.3097元 | 1.4707元 |
| 2026-07-22 | 1.3093元 | 1.4703元 |
| 2026-07-21 | 1.3084元 | 1.4694元 |
| 2026-07-20 | 1.3083元 | 1.4693元 |
| 2026-07-17 | 1.3084元 | 1.4694元 |
| 2026-07-16 | 1.3081元 | 1.4691元 |
| 2026-07-15 | 1.3080元 | 1.4690元 |
| 2026-07-14 | 1.3078元 | 1.4688元 |
| 2026-07-13 | 1.3077元 | 1.4687元 |
| 2026-07-10 | 1.3078元 | 1.4688元 |
| 2026-07-09 | 1.3076元 | 1.4686元 |
| 2026-07-08 | 1.3074元 | 1.4684元 |
| 2026-07-07 | 1.3071元 | 1.4681元 |
| 2026-07-06 | 1.3069元 | 1.4679元 |
| 2026-07-03 | 1.3063元 | 1.4673元 |
| 2026-07-02 | 1.3062元 | 1.4672元 |
| 2026-07-01 | 1.3059元 | 1.4669元 |
| 2026-06-30 | 1.3068元 | 1.4678元 |
| 2026-06-29 | 1.3072元 | 1.4682元 |
| 2026-06-26 | 1.3065元 | 1.4675元 |
| 2026-06-25 | 1.3063元 | 1.4673元 |
| 2026-06-24 | 1.3057元 | 1.4667元 |
| 2026-06-23 | 1.3057元 | 1.4667元 |
| 2026-06-22 | 1.3061元 | 1.4671元 |
| 2026-06-18 | 1.3060元 | 1.4670元 |
| 2026-06-17 | 1.3054元 | 1.4664元 |
| 2026-06-16 | 1.3048元 | 1.4658元 |
| 2026-06-15 | 1.3040元 | 1.4650元 |
| 2026-06-12 | 1.3037元 | 1.4647元 |
| 2026-06-11 | 1.3034元 | 1.4644元 |
| 2026-06-10 | 1.3046元 | 1.4656元 |
| 2026-06-09 | 1.3055元 | 1.4665元 |
| 2026-06-08 | 1.3065元 | 1.4675元 |
| 2026-06-05 | 1.3073元 | 1.4683元 |
| 2026-06-04 | 1.3079元 | 1.4689元 |
| 2026-06-03 | 1.3073元 | 1.4683元 |
| 2026-06-02 | 1.3074元 | 1.4684元 |
| 2026-06-01 | 1.3071元 | 1.4681元 |
| 2026-05-29 | 1.3060元 | 1.4670元 |
| 2026-05-28 | 1.3054元 | 1.4664元 |
| 2026-05-27 | 1.3051元 | 1.4661元 |
| 2026-05-26 | 1.3043元 | 1.4653元 |
| 2026-05-25 | 1.3035元 | 1.4645元 |
| 2026-05-22 | 1.3029元 | 1.4639元 |
| 2026-05-21 | 1.3029元 | 1.4639元 |
| 2026-05-20 | 1.3029元 | 1.4639元 |
| 2026-05-19 | 1.3027元 | 1.4637元 |
| 2026-05-18 | 1.3017元 | 1.4627元 |
| 2026-05-15 | 1.3012元 | 1.4622元 |
| 2026-05-14 | 1.3012元 | 1.4622元 |