鹏华丰享债券(004388) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3220元 | 1.4830元 |
| 2026-10-08 | 1.3212元 | 1.4822元 |
| 2026-09-30 | 1.3211元 | 1.4821元 |
| 2026-09-29 | 1.3219元 | 1.4829元 |
| 2026-09-28 | 1.3211元 | 1.4821元 |
| 2026-09-24 | 1.3213元 | 1.4823元 |
| 2026-09-23 | 1.3205元 | 1.4815元 |
| 2026-09-22 | 1.3203元 | 1.4813元 |
| 2026-09-21 | 1.3196元 | 1.4806元 |
| 2026-09-18 | 1.3189元 | 1.4799元 |
| 2026-09-17 | 1.3183元 | 1.4793元 |
| 2026-09-16 | 1.3180元 | 1.4790元 |
| 2026-09-15 | 1.3175元 | 1.4785元 |
| 2026-09-14 | 1.3171元 | 1.4781元 |
| 2026-09-11 | 1.3170元 | 1.4780元 |
| 2026-09-10 | 1.3172元 | 1.4782元 |
| 2026-09-09 | 1.3173元 | 1.4783元 |
| 2026-09-08 | 1.3173元 | 1.4783元 |
| 2026-09-07 | 1.3173元 | 1.4783元 |
| 2026-09-04 | 1.3167元 | 1.4777元 |
| 2026-09-03 | 1.3163元 | 1.4773元 |
| 2026-09-02 | 1.3156元 | 1.4766元 |
| 2026-09-01 | 1.3157元 | 1.4767元 |
| 2026-08-31 | 1.3151元 | 1.4761元 |
| 2026-08-28 | 1.3149元 | 1.4759元 |
| 2026-08-27 | 1.3150元 | 1.4760元 |
| 2026-08-26 | 1.3157元 | 1.4767元 |
| 2026-08-25 | 1.3158元 | 1.4768元 |
| 2026-08-24 | 1.3158元 | 1.4768元 |
| 2026-08-21 | 1.3151元 | 1.4761元 |
| 2026-08-20 | 1.3155元 | 1.4765元 |
| 2026-08-19 | 1.3159元 | 1.4769元 |
| 2026-08-18 | 1.3164元 | 1.4774元 |
| 2026-08-17 | 1.3154元 | 1.4764元 |
| 2026-08-14 | 1.3150元 | 1.4760元 |
| 2026-08-13 | 1.3145元 | 1.4755元 |
| 2026-08-12 | 1.3136元 | 1.4746元 |
| 2026-08-11 | 1.3136元 | 1.4746元 |
| 2026-08-10 | 1.3137元 | 1.4747元 |
| 2026-08-07 | 1.3128元 | 1.4738元 |
| 2026-08-06 | 1.3122元 | 1.4732元 |
| 2026-08-05 | 1.3121元 | 1.4731元 |
| 2026-08-04 | 1.3120元 | 1.4730元 |
| 2026-08-03 | 1.3118元 | 1.4728元 |
| 2026-07-31 | 1.3115元 | 1.4725元 |
| 2026-07-30 | 1.3109元 | 1.4719元 |
| 2026-07-29 | 1.3103元 | 1.4713元 |
| 2026-07-28 | 1.3104元 | 1.4714元 |
| 2026-07-27 | 1.3105元 | 1.4715元 |
| 2026-07-24 | 1.3102元 | 1.4712元 |