鹏华丰享债券(004388) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.28元 | 238.75亿 | 185.86亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.28元 | 246.85亿 | 193.19亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.28元 | 275.29亿 | 214.58亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.26元 | 181.22亿 | 143.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 188.90亿 | 149.45亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.24元 | 188.95亿 | 152.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 188.17亿 | 152.58亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 141.94亿 | 116.95亿元 | -- |