广发汇安18个月定期债券C (004387.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-03-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2597元 (2026-01-23) 基金经理郎振东管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇安18个月定期债券A |
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广发汇安18个月定期债券C(004387) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-23 | 1.2597元 | 1.3740元 |
| 2026-01-16 | 1.2578元 | 1.3721元 |
| 2026-01-09 | 1.2560元 | 1.3703元 |
| 2025-12-31 | 1.2560元 | 1.3703元 |
| 2025-12-26 | 1.2570元 | 1.3713元 |
| 2025-12-19 | 1.2558元 | 1.3701元 |
| 2025-12-12 | 1.2551元 | 1.3694元 |
| 2025-12-05 | 1.2540元 | 1.3683元 |
| 2025-11-28 | 1.2569元 | 1.3712元 |
| 2025-11-21 | 1.2594元 | 1.3737元 |
| 2025-11-14 | 1.2593元 | 1.3736元 |
| 2025-11-07 | 1.2585元 | 1.3728元 |
| 2025-10-31 | 1.2585元 | 1.3728元 |
| 2025-10-24 | 1.2538元 | 1.3681元 |
| 2025-10-17 | 1.2530元 | 1.3673元 |
| 2025-10-10 | 1.2491元 | 1.3634元 |
| 2025-09-30 | 1.2481元 | 1.3624元 |
| 2025-09-26 | 1.2477元 | 1.3620元 |
| 2025-09-19 | 1.2529元 | 1.3672元 |
| 2025-09-12 | 1.2533元 | 1.3676元 |
| 2025-09-05 | 1.2585元 | 1.3728元 |
| 2025-08-29 | 1.2571元 | 1.3714元 |
| 2025-08-22 | 1.2558元 | 1.3701元 |
| 2025-08-15 | 1.2602元 | 1.3745元 |
| 2025-08-08 | 1.2653元 | 1.3796元 |
| 2025-08-01 | 1.2638元 | 1.3781元 |
| 2025-07-25 | 1.2611元 | 1.3754元 |
| 2025-07-18 | 1.2678元 | 1.3821元 |
| 2025-07-11 | 1.2670元 | 1.3813元 |
| 2025-07-04 | 1.2684元 | 1.3827元 |
| 2025-06-30 | 1.2655元 | 1.3798元 |
| 2025-06-27 | 1.2658元 | 1.3801元 |
| 2025-06-20 | 1.2668元 | 1.3811元 |
| 2025-06-13 | 1.2638元 | 1.3781元 |
| 2025-06-06 | 1.2618元 | 1.3761元 |
| 2025-05-30 | 1.2606元 | 1.3749元 |
| 2025-05-23 | 1.2614元 | 1.3757元 |
| 2025-05-16 | 1.2596元 | 1.3739元 |
| 2025-05-09 | 1.2615元 | 1.3758元 |
| 2025-04-30 | 1.2597元 | 1.3740元 |
| 2025-04-25 | 1.2563元 | 1.3706元 |
| 2025-04-18 | 1.2572元 | 1.3715元 |
| 2025-04-11 | 1.2575元 | 1.3718元 |
| 2025-04-03 | 1.2539元 | 1.3682元 |
| 2025-03-28 | 1.2456元 | 1.3599元 |
| 2025-03-21 | 1.2412元 | 1.3555元 |
| 2025-03-14 | 1.2393元 | 1.3536元 |
| 2025-03-07 | 1.2428元 | 1.3571元 |
| 2025-02-28 | 1.2469元 | 1.3612元 |
| 2025-02-21 | 1.2521元 | 1.3664元 |