广发汇安18个月定期债券C (004387.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理郎振东基金类型债券型成立日期2017-03-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2722元 (2026-05-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-05-26) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇安18个月定期债券(004386) |
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广发汇安18个月定期债券C(004387) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | -- | 20.97万 | 16.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 20.80万 | 16.56万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.25元 | 20.67万 | 16.56万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.27元 | 20.96万 | 16.56万元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 20.63万 | 16.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 20.79万 | 16.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.22元 | 3,917.93 | 3,208.00元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.22元 | 3,902.85 | 3,208.00元 | -- |