广发汇安18个月定期债券C (004387.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-03-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2560元 (2026-01-09) 基金经理郎振东管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇安18个月定期债券A |
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广发汇安18个月定期债券C(004387) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 91.72万元 | -- | 30.57万元 | -- |
| 2025-05-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 159.74万元 | 0.30% | 53.25万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 78.06万元 | 0.30% | 26.02万元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |