摩根安通回报混合C(004362) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.57元 | 1,213.98万 | 771.22万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.44元 | 1,154.31万 | 802.16万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.44元 | 1,253.55万 | 867.93万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.44元 | 2,555.30万 | 1,778.34万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.34元 | 904.24万 | 674.90万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 1,459.40万 | 1,121.67万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.28元 | 384.95万 | 300.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 576.03万 | 440.76万元 | -- |