摩根安通回报混合C(004362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.4514元 | 1.4802元 |
| 2026-08-25 | 1.4500元 | 1.4788元 |
| 2026-08-24 | 1.4490元 | 1.4778元 |
| 2026-08-21 | 1.4606元 | 1.4894元 |
| 2026-08-20 | 1.4590元 | 1.4878元 |
| 2026-08-19 | 1.4643元 | 1.4931元 |
| 2026-08-18 | 1.4890元 | 1.5178元 |
| 2026-08-17 | 1.4915元 | 1.5203元 |
| 2026-08-14 | 1.4752元 | 1.5040元 |
| 2026-08-13 | 1.4716元 | 1.5004元 |
| 2026-08-12 | 1.4732元 | 1.5020元 |
| 2026-08-11 | 1.4692元 | 1.4980元 |
| 2026-08-10 | 1.4737元 | 1.5025元 |
| 2026-08-07 | 1.4779元 | 1.5067元 |
| 2026-08-06 | 1.4673元 | 1.4961元 |
| 2026-08-05 | 1.4667元 | 1.4955元 |
| 2026-08-04 | 1.4565元 | 1.4853元 |
| 2026-08-03 | 1.4430元 | 1.4718元 |
| 2026-07-31 | 1.4441元 | 1.4729元 |
| 2026-07-30 | 1.4358元 | 1.4646元 |
| 2026-07-29 | 1.4494元 | 1.4782元 |
| 2026-07-28 | 1.4490元 | 1.4778元 |
| 2026-07-27 | 1.4685元 | 1.4973元 |
| 2026-07-24 | 1.4565元 | 1.4853元 |
| 2026-07-23 | 1.4620元 | 1.4908元 |
| 2026-07-22 | 1.4628元 | 1.4916元 |
| 2026-07-21 | 1.4718元 | 1.5006元 |
| 2026-07-20 | 1.4510元 | 1.4798元 |
| 2026-07-17 | 1.4593元 | 1.4881元 |
| 2026-07-16 | 1.4791元 | 1.5079元 |
| 2026-07-15 | 1.4925元 | 1.5213元 |
| 2026-07-14 | 1.5025元 | 1.5313元 |
| 2026-07-13 | 1.4973元 | 1.5261元 |
| 2026-07-10 | 1.5132元 | 1.5420元 |
| 2026-07-09 | 1.5246元 | 1.5534元 |
| 2026-07-08 | 1.5119元 | 1.5407元 |
| 2026-07-07 | 1.5259元 | 1.5547元 |
| 2026-07-06 | 1.5268元 | 1.5556元 |
| 2026-07-03 | 1.5391元 | 1.5679元 |
| 2026-07-02 | 1.5437元 | 1.5725元 |
| 2026-07-01 | 1.5654元 | 1.5942元 |
| 2026-06-30 | 1.5741元 | 1.6029元 |
| 2026-06-29 | 1.5679元 | 1.5967元 |
| 2026-06-26 | 1.5785元 | 1.6073元 |
| 2026-06-25 | 1.5874元 | 1.6162元 |
| 2026-06-24 | 1.5815元 | 1.6103元 |
| 2026-06-23 | 1.5611元 | 1.5899元 |
| 2026-06-22 | 1.5829元 | 1.6117元 |
| 2026-06-18 | 1.5711元 | 1.5999元 |
| 2026-06-17 | 1.5698元 | 1.5986元 |