摩根安通回报混合C(004362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 1.4465元 | 1.4753元 |
| 2025-12-24 | 1.4427元 | 1.4715元 |
| 2025-12-23 | 1.4360元 | 1.4648元 |
| 2025-12-22 | 1.4302元 | 1.4590元 |
| 2025-12-19 | 1.4231元 | 1.4519元 |
| 2025-12-18 | 1.4186元 | 1.4474元 |
| 2025-12-17 | 1.4225元 | 1.4513元 |
| 2025-12-16 | 1.4106元 | 1.4394元 |
| 2025-12-15 | 1.4222元 | 1.4510元 |
| 2025-12-12 | 1.4266元 | 1.4554元 |
| 2025-12-11 | 1.4250元 | 1.4538元 |
| 2025-12-10 | 1.4269元 | 1.4557元 |
| 2025-12-09 | 1.4244元 | 1.4532元 |
| 2025-12-08 | 1.4264元 | 1.4552元 |
| 2025-12-05 | 1.4213元 | 1.4501元 |
| 2025-12-04 | 1.4164元 | 1.4452元 |
| 2025-12-03 | 1.4170元 | 1.4458元 |
| 2025-12-02 | 1.4235元 | 1.4523元 |
| 2025-12-01 | 1.4299元 | 1.4587元 |
| 2025-11-28 | 1.4280元 | 1.4568元 |
| 2025-11-27 | 1.4237元 | 1.4525元 |
| 2025-11-26 | 1.4225元 | 1.4513元 |
| 2025-11-25 | 1.4247元 | 1.4535元 |
| 2025-11-24 | 1.4207元 | 1.4495元 |
| 2025-11-21 | 1.4179元 | 1.4467元 |
| 2025-11-20 | 1.4314元 | 1.4602元 |
| 2025-11-19 | 1.4369元 | 1.4657元 |
| 2025-11-18 | 1.4379元 | 1.4667元 |
| 2025-11-17 | 1.4459元 | 1.4747元 |
| 2025-11-14 | 1.4486元 | 1.4774元 |
| 2025-11-13 | 1.4556元 | 1.4844元 |
| 2025-11-12 | 1.4412元 | 1.4700元 |
| 2025-11-11 | 1.4384元 | 1.4672元 |
| 2025-11-10 | 1.4390元 | 1.4678元 |
| 2025-11-07 | 1.4349元 | 1.4637元 |
| 2025-11-06 | 1.4350元 | 1.4638元 |
| 2025-11-05 | 1.4267元 | 1.4555元 |
| 2025-11-04 | 1.4236元 | 1.4524元 |
| 2025-11-03 | 1.4319元 | 1.4607元 |
| 2025-10-31 | 1.4327元 | 1.4615元 |
| 2025-10-30 | 1.4315元 | 1.4603元 |
| 2025-10-29 | 1.4371元 | 1.4659元 |
| 2025-10-28 | 1.4280元 | 1.4568元 |
| 2025-10-27 | 1.4317元 | 1.4605元 |
| 2025-10-24 | 1.4261元 | 1.4549元 |
| 2025-10-23 | 1.4192元 | 1.4480元 |
| 2025-10-22 | 1.4177元 | 1.4465元 |
| 2025-10-21 | 1.4193元 | 1.4481元 |
| 2025-10-20 | 1.4116元 | 1.4404元 |
| 2025-10-17 | 1.4099元 | 1.4387元 |