摩根安通回报混合C(004362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.4845元 | 1.5133元 |
| 2026-02-12 | 1.4892元 | 1.5180元 |
| 2026-02-11 | 1.4874元 | 1.5162元 |
| 2026-02-10 | 1.4879元 | 1.5167元 |
| 2026-02-09 | 1.4870元 | 1.5158元 |
| 2026-02-06 | 1.4795元 | 1.5083元 |
| 2026-02-05 | 1.4769元 | 1.5057元 |
| 2026-02-04 | 1.4801元 | 1.5089元 |
| 2026-02-03 | 1.4785元 | 1.5073元 |
| 2026-02-02 | 1.4635元 | 1.4923元 |
| 2026-01-30 | 1.4772元 | 1.5060元 |
| 2026-01-29 | 1.4840元 | 1.5128元 |
| 2026-01-28 | 1.4845元 | 1.5133元 |
| 2026-01-27 | 1.4826元 | 1.5114元 |
| 2026-01-26 | 1.4833元 | 1.5121元 |
| 2026-01-23 | 1.4889元 | 1.5177元 |
| 2026-01-22 | 1.4853元 | 1.5141元 |
| 2026-01-21 | 1.4852元 | 1.5140元 |
| 2026-01-20 | 1.4811元 | 1.5099元 |
| 2026-01-19 | 1.4885元 | 1.5173元 |
| 2026-01-16 | 1.4839元 | 1.5127元 |
| 2026-01-15 | 1.4804元 | 1.5092元 |
| 2026-01-14 | 1.4750元 | 1.5038元 |
| 2026-01-13 | 1.4744元 | 1.5032元 |
| 2026-01-12 | 1.4843元 | 1.5131元 |
| 2026-01-09 | 1.4789元 | 1.5077元 |
| 2026-01-08 | 1.4718元 | 1.5006元 |
| 2026-01-07 | 1.4719元 | 1.5007元 |
| 2026-01-06 | 1.4656元 | 1.4944元 |
| 2026-01-05 | 1.4589元 | 1.4877元 |
| 2025-12-31 | 1.4443元 | 1.4731元 |
| 2025-12-30 | 1.4456元 | 1.4744元 |
| 2025-12-29 | 1.4473元 | 1.4761元 |
| 2025-12-26 | 1.4538元 | 1.4826元 |
| 2025-12-25 | 1.4465元 | 1.4753元 |
| 2025-12-24 | 1.4427元 | 1.4715元 |
| 2025-12-23 | 1.4360元 | 1.4648元 |
| 2025-12-22 | 1.4302元 | 1.4590元 |
| 2025-12-19 | 1.4231元 | 1.4519元 |
| 2025-12-18 | 1.4186元 | 1.4474元 |
| 2025-12-17 | 1.4225元 | 1.4513元 |
| 2025-12-16 | 1.4106元 | 1.4394元 |
| 2025-12-15 | 1.4222元 | 1.4510元 |
| 2025-12-12 | 1.4266元 | 1.4554元 |
| 2025-12-11 | 1.4250元 | 1.4538元 |
| 2025-12-10 | 1.4269元 | 1.4557元 |
| 2025-12-09 | 1.4244元 | 1.4532元 |
| 2025-12-08 | 1.4264元 | 1.4552元 |
| 2025-12-05 | 1.4213元 | 1.4501元 |
| 2025-12-04 | 1.4164元 | 1.4452元 |