摩根安通回报混合C(004362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.5147元 | 1.5435元 |
| 2026-04-23 | 1.5201元 | 1.5489元 |
| 2026-04-22 | 1.5260元 | 1.5548元 |
| 2026-04-21 | 1.5178元 | 1.5466元 |
| 2026-04-20 | 1.5161元 | 1.5449元 |
| 2026-04-17 | 1.5123元 | 1.5411元 |
| 2026-04-16 | 1.5065元 | 1.5353元 |
| 2026-04-15 | 1.4987元 | 1.5275元 |
| 2026-04-14 | 1.5039元 | 1.5327元 |
| 2026-04-13 | 1.4935元 | 1.5223元 |
| 2026-04-10 | 1.4911元 | 1.5199元 |
| 2026-04-09 | 1.4755元 | 1.5043元 |
| 2026-04-08 | 1.4727元 | 1.5015元 |
| 2026-04-07 | 1.4405元 | 1.4693元 |
| 2026-04-03 | 1.4359元 | 1.4647元 |
| 2026-04-02 | 1.4415元 | 1.4703元 |
| 2026-04-01 | 1.4528元 | 1.4816元 |
| 2026-03-31 | 1.4390元 | 1.4678元 |
| 2026-03-30 | 1.4521元 | 1.4809元 |
| 2026-03-27 | 1.4481元 | 1.4769元 |
| 2026-03-26 | 1.4370元 | 1.4658元 |
| 2026-03-25 | 1.4391元 | 1.4679元 |
| 2026-03-24 | 1.4292元 | 1.4580元 |
| 2026-03-23 | 1.4124元 | 1.4412元 |
| 2026-03-20 | 1.4310元 | 1.4598元 |
| 2026-03-19 | 1.4345元 | 1.4633元 |
| 2026-03-18 | 1.4523元 | 1.4811元 |
| 2026-03-17 | 1.4443元 | 1.4731元 |
| 2026-03-16 | 1.4589元 | 1.4877元 |
| 2026-03-13 | 1.4621元 | 1.4909元 |
| 2026-03-12 | 1.4728元 | 1.5016元 |
| 2026-03-11 | 1.4829元 | 1.5117元 |
| 2026-03-10 | 1.4846元 | 1.5134元 |
| 2026-03-09 | 1.4742元 | 1.5030元 |
| 2026-03-06 | 1.4810元 | 1.5098元 |
| 2026-03-05 | 1.4717元 | 1.5005元 |
| 2026-03-04 | 1.4639元 | 1.4927元 |
| 2026-03-03 | 1.4672元 | 1.4960元 |
| 2026-03-02 | 1.4835元 | 1.5123元 |
| 2026-02-27 | 1.4851元 | 1.5139元 |
| 2026-02-26 | 1.4854元 | 1.5142元 |
| 2026-02-25 | 1.4890元 | 1.5178元 |
| 2026-02-24 | 1.4873元 | 1.5161元 |
| 2026-02-13 | 1.4845元 | 1.5133元 |
| 2026-02-12 | 1.4892元 | 1.5180元 |
| 2026-02-11 | 1.4874元 | 1.5162元 |
| 2026-02-10 | 1.4879元 | 1.5167元 |
| 2026-02-09 | 1.4870元 | 1.5158元 |
| 2026-02-06 | 1.4795元 | 1.5083元 |
| 2026-02-05 | 1.4769元 | 1.5057元 |