摩根安通回报混合C (004362.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理周梦婕基金类型混合型成立日期2017-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5785元 (2026-06-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (4667 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根安通回报混合(004361) |
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摩根安通回报混合C(004362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.5785元 | 1.6073元 |
| 2026-06-25 | 1.5874元 | 1.6162元 |
| 2026-06-24 | 1.5815元 | 1.6103元 |
| 2026-06-23 | 1.5611元 | 1.5899元 |
| 2026-06-22 | 1.5829元 | 1.6117元 |
| 2026-06-18 | 1.5711元 | 1.5999元 |
| 2026-06-17 | 1.5698元 | 1.5986元 |
| 2026-06-16 | 1.5607元 | 1.5895元 |
| 2026-06-15 | 1.5484元 | 1.5772元 |
| 2026-06-12 | 1.5344元 | 1.5632元 |
| 2026-06-11 | 1.5333元 | 1.5621元 |
| 2026-06-10 | 1.5268元 | 1.5556元 |
| 2026-06-09 | 1.5340元 | 1.5628元 |
| 2026-06-08 | 1.5148元 | 1.5436元 |
| 2026-06-05 | 1.5334元 | 1.5622元 |
| 2026-06-04 | 1.5366元 | 1.5654元 |
| 2026-06-03 | 1.5293元 | 1.5581元 |
| 2026-06-02 | 1.5215元 | 1.5503元 |
| 2026-06-01 | 1.5137元 | 1.5425元 |
| 2026-05-29 | 1.5294元 | 1.5582元 |
| 2026-05-28 | 1.5501元 | 1.5789元 |
| 2026-05-27 | 1.5370元 | 1.5658元 |
| 2026-05-26 | 1.5444元 | 1.5732元 |
| 2026-05-25 | 1.5570元 | 1.5858元 |
| 2026-05-22 | 1.5478元 | 1.5766元 |
| 2026-05-21 | 1.5338元 | 1.5626元 |
| 2026-05-20 | 1.5585元 | 1.5873元 |
| 2026-05-19 | 1.5509元 | 1.5797元 |
| 2026-05-18 | 1.5428元 | 1.5716元 |
| 2026-05-15 | 1.5413元 | 1.5701元 |
| 2026-05-14 | 1.5523元 | 1.5811元 |
| 2026-05-13 | 1.5712元 | 1.6000元 |
| 2026-05-12 | 1.5637元 | 1.5925元 |
| 2026-05-11 | 1.5721元 | 1.6009元 |
| 2026-05-08 | 1.5600元 | 1.5888元 |
| 2026-05-07 | 1.5566元 | 1.5854元 |
| 2026-05-06 | 1.5451元 | 1.5739元 |
| 2026-04-30 | 1.5288元 | 1.5576元 |
| 2026-04-29 | 1.5296元 | 1.5584元 |
| 2026-04-28 | 1.5098元 | 1.5386元 |
| 2026-04-27 | 1.5174元 | 1.5462元 |
| 2026-04-24 | 1.5147元 | 1.5435元 |
| 2026-04-23 | 1.5201元 | 1.5489元 |
| 2026-04-22 | 1.5260元 | 1.5548元 |
| 2026-04-21 | 1.5178元 | 1.5466元 |
| 2026-04-20 | 1.5161元 | 1.5449元 |
| 2026-04-17 | 1.5123元 | 1.5411元 |
| 2026-04-16 | 1.5065元 | 1.5353元 |
| 2026-04-15 | 1.4987元 | 1.5275元 |
| 2026-04-14 | 1.5039元 | 1.5327元 |