摩根安通回报混合C(004362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3825元 | 1.4113元 |
| 2026-10-13 | 1.3927元 | 1.4215元 |
| 2026-10-12 | 1.3920元 | 1.4208元 |
| 2026-10-09 | 1.4022元 | 1.4310元 |
| 2026-10-08 | 1.4040元 | 1.4328元 |
| 2026-09-30 | 1.4175元 | 1.4463元 |
| 2026-09-29 | 1.4255元 | 1.4543元 |
| 2026-09-28 | 1.4249元 | 1.4537元 |
| 2026-09-24 | 1.4429元 | 1.4717元 |
| 2026-09-23 | 1.4532元 | 1.4820元 |
| 2026-09-22 | 1.4484元 | 1.4772元 |
| 2026-09-21 | 1.4491元 | 1.4779元 |
| 2026-09-18 | 1.4457元 | 1.4745元 |
| 2026-09-17 | 1.4386元 | 1.4674元 |
| 2026-09-16 | 1.4395元 | 1.4683元 |
| 2026-09-15 | 1.4329元 | 1.4617元 |
| 2026-09-14 | 1.4327元 | 1.4615元 |
| 2026-09-11 | 1.4338元 | 1.4626元 |
| 2026-09-10 | 1.4381元 | 1.4669元 |
| 2026-09-09 | 1.4453元 | 1.4741元 |
| 2026-09-08 | 1.4466元 | 1.4754元 |
| 2026-09-07 | 1.4508元 | 1.4796元 |
| 2026-09-04 | 1.4468元 | 1.4756元 |
| 2026-09-03 | 1.4513元 | 1.4801元 |
| 2026-09-02 | 1.4483元 | 1.4771元 |
| 2026-09-01 | 1.4549元 | 1.4837元 |
| 2026-08-31 | 1.4629元 | 1.4917元 |
| 2026-08-28 | 1.4557元 | 1.4845元 |
| 2026-08-27 | 1.4598元 | 1.4886元 |
| 2026-08-26 | 1.4514元 | 1.4802元 |
| 2026-08-25 | 1.4500元 | 1.4788元 |
| 2026-08-24 | 1.4490元 | 1.4778元 |
| 2026-08-21 | 1.4606元 | 1.4894元 |
| 2026-08-20 | 1.4590元 | 1.4878元 |
| 2026-08-19 | 1.4643元 | 1.4931元 |
| 2026-08-18 | 1.4890元 | 1.5178元 |
| 2026-08-17 | 1.4915元 | 1.5203元 |
| 2026-08-14 | 1.4752元 | 1.5040元 |
| 2026-08-13 | 1.4716元 | 1.5004元 |
| 2026-08-12 | 1.4732元 | 1.5020元 |
| 2026-08-11 | 1.4692元 | 1.4980元 |
| 2026-08-10 | 1.4737元 | 1.5025元 |
| 2026-08-07 | 1.4779元 | 1.5067元 |
| 2026-08-06 | 1.4673元 | 1.4961元 |
| 2026-08-05 | 1.4667元 | 1.4955元 |
| 2026-08-04 | 1.4565元 | 1.4853元 |
| 2026-08-03 | 1.4430元 | 1.4718元 |
| 2026-07-31 | 1.4441元 | 1.4729元 |
| 2026-07-30 | 1.4358元 | 1.4646元 |
| 2026-07-29 | 1.4494元 | 1.4782元 |