摩根安通回报混合C (004362.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理周梦婕基金类型混合型成立日期2017-04-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.5785元 (2026-06-26) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率5.43% (4667 / 9241) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根安通回报混合(004361) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根安通回报混合C(004362) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-06 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-03-25 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |