摩根安通回报混合C (004362.jj ) 摩根基金管理（中国）有限公司申 | 基金经理周梦婕基金类型混合型成立日期2017-04-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4620元 (2026-07-23) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-05) 成立以来分红再投入年化收益率4.51% (4543 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 摩根安通回报混合(004361) |
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摩根安通回报混合C(004362) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.4620元 | 1.4908元 |
| 2026-07-22 | 1.4628元 | 1.4916元 |
| 2026-07-21 | 1.4718元 | 1.5006元 |
| 2026-07-20 | 1.4510元 | 1.4798元 |
| 2026-07-17 | 1.4593元 | 1.4881元 |
| 2026-07-16 | 1.4791元 | 1.5079元 |
| 2026-07-15 | 1.4925元 | 1.5213元 |
| 2026-07-14 | 1.5025元 | 1.5313元 |
| 2026-07-13 | 1.4973元 | 1.5261元 |
| 2026-07-10 | 1.5132元 | 1.5420元 |
| 2026-07-09 | 1.5246元 | 1.5534元 |
| 2026-07-08 | 1.5119元 | 1.5407元 |
| 2026-07-07 | 1.5259元 | 1.5547元 |
| 2026-07-06 | 1.5268元 | 1.5556元 |
| 2026-07-03 | 1.5391元 | 1.5679元 |
| 2026-07-02 | 1.5437元 | 1.5725元 |
| 2026-07-01 | 1.5654元 | 1.5942元 |
| 2026-06-30 | 1.5741元 | 1.6029元 |
| 2026-06-29 | 1.5679元 | 1.5967元 |
| 2026-06-26 | 1.5785元 | 1.6073元 |
| 2026-06-25 | 1.5874元 | 1.6162元 |
| 2026-06-24 | 1.5815元 | 1.6103元 |
| 2026-06-23 | 1.5611元 | 1.5899元 |
| 2026-06-22 | 1.5829元 | 1.6117元 |
| 2026-06-18 | 1.5711元 | 1.5999元 |
| 2026-06-17 | 1.5698元 | 1.5986元 |
| 2026-06-16 | 1.5607元 | 1.5895元 |
| 2026-06-15 | 1.5484元 | 1.5772元 |
| 2026-06-12 | 1.5344元 | 1.5632元 |
| 2026-06-11 | 1.5333元 | 1.5621元 |
| 2026-06-10 | 1.5268元 | 1.5556元 |
| 2026-06-09 | 1.5340元 | 1.5628元 |
| 2026-06-08 | 1.5148元 | 1.5436元 |
| 2026-06-05 | 1.5334元 | 1.5622元 |
| 2026-06-04 | 1.5366元 | 1.5654元 |
| 2026-06-03 | 1.5293元 | 1.5581元 |
| 2026-06-02 | 1.5215元 | 1.5503元 |
| 2026-06-01 | 1.5137元 | 1.5425元 |
| 2026-05-29 | 1.5294元 | 1.5582元 |
| 2026-05-28 | 1.5501元 | 1.5789元 |
| 2026-05-27 | 1.5370元 | 1.5658元 |
| 2026-05-26 | 1.5444元 | 1.5732元 |
| 2026-05-25 | 1.5570元 | 1.5858元 |
| 2026-05-22 | 1.5478元 | 1.5766元 |
| 2026-05-21 | 1.5338元 | 1.5626元 |
| 2026-05-20 | 1.5585元 | 1.5873元 |
| 2026-05-19 | 1.5509元 | 1.5797元 |
| 2026-05-18 | 1.5428元 | 1.5716元 |
| 2026-05-15 | 1.5413元 | 1.5701元 |
| 2026-05-14 | 1.5523元 | 1.5811元 |