南方深证成份ETF联接C (004345.jj ) 深证成指 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3389元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (3628 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方深证成份ETF联接(202017)目标基金: 南方深证成份ETF(159903) |
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南方深证成份ETF联接C(004345) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-07-09 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-07-08 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-07-07 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-07-06 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-07-03 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-07-02 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-07-01 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-06-30 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-06-29 | 1.4008元 | 1.4008元 |
| 2026-06-26 | 1.3969元 | 1.3969元 |
| 2026-06-25 | 1.4437元 | 1.4437元 |
| 2026-06-24 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-06-23 | 1.4027元 | 1.4027元 |
| 2026-06-22 | 1.4458元 | 1.4458元 |
| 2026-06-18 | 1.4170元 | 1.4170元 |
| 2026-06-17 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-06-16 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-06-15 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-06-12 | 1.3272元 | 1.3272元 |
| 2026-06-11 | 1.3176元 | 1.3176元 |
| 2026-06-10 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-06-09 | 1.3520元 | 1.3520元 |
| 2026-06-08 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-06-05 | 1.3551元 | 1.3551元 |
| 2026-06-04 | 1.3840元 | 1.3840元 |
| 2026-06-03 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-06-02 | 1.3779元 | 1.3779元 |
| 2026-06-01 | 1.3568元 | 1.3568元 |
| 2026-05-29 | 1.3764元 | 1.3764元 |
| 2026-05-28 | 1.3999元 | 1.3999元 |
| 2026-05-27 | 1.3891元 | 1.3891元 |
| 2026-05-26 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-05-25 | 1.3988元 | 1.3988元 |
| 2026-05-22 | 1.3773元 | 1.3773元 |
| 2026-05-21 | 1.3479元 | 1.3479元 |
| 2026-05-20 | 1.3748元 | 1.3748元 |
| 2026-05-19 | 1.3745元 | 1.3745元 |
| 2026-05-18 | 1.3710元 | 1.3710元 |
| 2026-05-15 | 1.3736元 | 1.3736元 |
| 2026-05-14 | 1.3890元 | 1.3890元 |
| 2026-05-13 | 1.4179元 | 1.4179元 |
| 2026-05-12 | 1.3958元 | 1.3958元 |
| 2026-05-11 | 1.4020元 | 1.4020元 |
| 2026-05-08 | 1.3734元 | 1.3734元 |
| 2026-05-07 | 1.3798元 | 1.3798元 |
| 2026-05-06 | 1.3646元 | 1.3646元 |
| 2026-04-30 | 1.3353元 | 1.3353元 |
| 2026-04-29 | 1.3362元 | 1.3362元 |
| 2026-04-28 | 1.3116元 | 1.3116元 |