南方深证成份ETF联接C(004345) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.2114元 | 1.2114元 |
| 2026-09-03 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-09-02 | 1.2194元 | 1.2194元 |
| 2026-09-01 | 1.2414元 | 1.2414元 |
| 2026-08-31 | 1.2534元 | 1.2534元 |
| 2026-08-28 | 1.2483元 | 1.2483元 |
| 2026-08-27 | 1.2561元 | 1.2561元 |
| 2026-08-26 | 1.2385元 | 1.2385元 |
| 2026-08-25 | 1.2306元 | 1.2306元 |
| 2026-08-24 | 1.2347元 | 1.2347元 |
| 2026-08-21 | 1.2601元 | 1.2601元 |
| 2026-08-20 | 1.2499元 | 1.2499元 |
| 2026-08-19 | 1.2428元 | 1.2428元 |
| 2026-08-18 | 1.3048元 | 1.3048元 |
| 2026-08-17 | 1.3118元 | 1.3118元 |
| 2026-08-14 | 1.2821元 | 1.2821元 |
| 2026-08-13 | 1.2767元 | 1.2767元 |
| 2026-08-12 | 1.2872元 | 1.2872元 |
| 2026-08-11 | 1.2742元 | 1.2742元 |
| 2026-08-10 | 1.2791元 | 1.2791元 |
| 2026-08-07 | 1.2799元 | 1.2799元 |
| 2026-08-06 | 1.2627元 | 1.2627元 |
| 2026-08-05 | 1.2655元 | 1.2655元 |
| 2026-08-04 | 1.2441元 | 1.2441元 |
| 2026-08-03 | 1.2077元 | 1.2077元 |
| 2026-07-31 | 1.2186元 | 1.2186元 |
| 2026-07-30 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-07-29 | 1.2255元 | 1.2255元 |
| 2026-07-28 | 1.2129元 | 1.2129元 |
| 2026-07-27 | 1.2667元 | 1.2667元 |
| 2026-07-24 | 1.2352元 | 1.2352元 |
| 2026-07-23 | 1.2647元 | 1.2647元 |
| 2026-07-22 | 1.2593元 | 1.2593元 |
| 2026-07-21 | 1.2764元 | 1.2764元 |
| 2026-07-20 | 1.2208元 | 1.2208元 |
| 2026-07-17 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-07-16 | 1.2936元 | 1.2936元 |
| 2026-07-15 | 1.3173元 | 1.3173元 |
| 2026-07-14 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-07-13 | 1.2952元 | 1.2952元 |
| 2026-07-10 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-07-09 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-07-08 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-07-07 | 1.3526元 | 1.3526元 |
| 2026-07-06 | 1.3681元 | 1.3681元 |
| 2026-07-03 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2026-07-02 | 1.3747元 | 1.3747元 |
| 2026-07-01 | 1.4267元 | 1.4267元 |
| 2026-06-30 | 1.4338元 | 1.4338元 |
| 2026-06-29 | 1.4008元 | 1.4008元 |