南方深证成份ETF联接C (004345.jj ) 深证成指 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1683元 (2025-12-15) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (3584 / 5469) |
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南方深证成份ETF联接C(004345) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-14
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 3.32万元 | 0.50% | 6,646.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 7.13万元 | 0.50% | 1.43万元 | 0.10% |
| 2024-10-15 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 3.35万元 | 0.50% | 6,708.00元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 7.55万元 | 0.50% | 1.51万元 | 0.10% |