南方深证成份ETF联接C (004345.jj ) 深证成指 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1683元 (2025-12-15) 基金经理孙伟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率3.75% (3584 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方深证成份ETF联接A目标基金: 南方深证成份ETF |
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南方深证成份ETF联接C(004345) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 123.53万 | 0.54% |
| (其中) 股票 | 123.53万 | 0.54% | |
| 2 | 基金投资 | 2.13亿 | 93.31% |
| 3 | 固定收益投资 | 120.93万 | 0.53% |
| (其中) 债券 | 120.93万 | 0.53% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 1,187.41万 | 5.19% |
| 5 | 其他资产 | 97.10万 | 0.42% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 93.40万 | 0.41% |
| 金融业 | 9.71万 | 0.04% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.76万 | 0.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 2.12万 | 0.009% |
| 租赁和商务服务业 | 1.69万 | 0.007% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.49万 | 0.007% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.47万 | 0.006% |
| 采矿业 | 1.29万 | 0.006% |
| 批发和零售业 | 1.06万 | 0.005% |
| 房地产业 | 9,305.00 | 0.004% |
| 文化、体育和娱乐业 | 8,634.00 | 0.004% |
| 卫生和社会工作 | 6,752.00 | 0.003% |
| 科学研究和技术服务业 | 6,448.00 | 0.003% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,822.00 | 0.001% |
| 教育 | 1,104.00 | 0.0005% |
| 建筑业 | 381.00 | 0.0002% |
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