南方深证成份ETF联接C (004345.jj ) 深证成指 (半年) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙伟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2017-02-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3389元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-10-14) 成立以来分红再投入年化收益率5.04% (3628 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方深证成份ETF联接(202017)目标基金: 南方深证成份ETF(159903) |
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南方深证成份ETF联接C(004345) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.20元 | 5,039.78万 | 4,211.40万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 4,584.81万 | 3,810.51万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 5,096.24万 | 4,236.27万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 4,358.45万 | 4,635.66万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 4,651.89万 | 4,965.20万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.93元 | 5,556.91万 | 5,975.18万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.94元 | 6,649.22万 | 7,091.74万元 | -- |