创金合信尊隆纯债债券A (004322.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-02-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0637元 (2026-02-13) 基金经理郑振源谢创管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1750 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊隆纯债债券C |
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创金合信尊隆纯债债券A(004322) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.06元 | 19.45亿 | 18.40亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 9.20亿 | 8.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 5.61亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 5.19亿 | 4.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.04元 | 5.25亿 | 5.04亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 5.11亿 | 4.76亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 5.11亿 | 4.77亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5.04亿 | 4.76亿元 | -- |