创金合信尊隆纯债债券A (004322.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源谢创基金类型债券型成立日期2017-02-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0811元 (2026-09-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.70% (1625 / 7473) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊隆纯债债券C |
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创金合信尊隆纯债债券A(004322) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 118.96亿 | 98.95% |
| (其中) 债券 | 118.96亿 | 98.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,666.84万 | 0.30% |
| 3 | 其他资产 | 8,962.58万 | 0.75% |
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