创金合信尊隆纯债债券A (004322.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源谢创基金类型债券型成立日期2017-02-10总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0734元 (2026-06-09) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.73% (1705 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊隆纯债债券C |
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创金合信尊隆纯债债券A(004322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-09 | 1.0734元 | 1.3593元 |
| 2026-06-08 | 1.0739元 | 1.3598元 |
| 2026-06-05 | 1.0743元 | 1.3602元 |
| 2026-06-04 | 1.0747元 | 1.3606元 |
| 2026-06-03 | 1.0745元 | 1.3604元 |
| 2026-06-02 | 1.0747元 | 1.3606元 |
| 2026-06-01 | 1.0746元 | 1.3605元 |
| 2026-05-29 | 1.0741元 | 1.3600元 |
| 2026-05-28 | 1.0739元 | 1.3598元 |
| 2026-05-27 | 1.0736元 | 1.3595元 |
| 2026-05-26 | 1.0731元 | 1.3590元 |
| 2026-05-25 | 1.0727元 | 1.3586元 |
| 2026-05-22 | 1.0724元 | 1.3583元 |
| 2026-05-21 | 1.0724元 | 1.3583元 |
| 2026-05-20 | 1.0725元 | 1.3584元 |
| 2026-05-19 | 1.0723元 | 1.3582元 |
| 2026-05-18 | 1.0718元 | 1.3577元 |
| 2026-05-15 | 1.0715元 | 1.3574元 |
| 2026-05-14 | 1.0714元 | 1.3573元 |
| 2026-05-13 | 1.0713元 | 1.3572元 |
| 2026-05-12 | 1.0710元 | 1.3569元 |
| 2026-05-11 | 1.0707元 | 1.3566元 |
| 2026-05-08 | 1.0703元 | 1.3562元 |
| 2026-05-07 | 1.0701元 | 1.3560元 |
| 2026-05-06 | 1.0700元 | 1.3559元 |
| 2026-04-30 | 1.0702元 | 1.3561元 |
| 2026-04-29 | 1.0702元 | 1.3561元 |
| 2026-04-28 | 1.0698元 | 1.3557元 |
| 2026-04-27 | 1.0695元 | 1.3554元 |
| 2026-04-24 | 1.0698元 | 1.3557元 |
| 2026-04-23 | 1.0700元 | 1.3559元 |
| 2026-04-22 | 1.0701元 | 1.3560元 |
| 2026-04-21 | 1.0698元 | 1.3557元 |
| 2026-04-20 | 1.0696元 | 1.3555元 |
| 2026-04-17 | 1.0694元 | 1.3553元 |
| 2026-04-16 | 1.0690元 | 1.3549元 |
| 2026-04-15 | 1.0689元 | 1.3548元 |
| 2026-04-14 | 1.0688元 | 1.3547元 |
| 2026-04-13 | 1.0685元 | 1.3544元 |
| 2026-04-10 | 1.0683元 | 1.3542元 |
| 2026-04-09 | 1.0683元 | 1.3542元 |
| 2026-04-08 | 1.0683元 | 1.3542元 |
| 2026-04-07 | 1.0683元 | 1.3542元 |
| 2026-04-03 | 1.0678元 | 1.3537元 |
| 2026-04-02 | 1.0672元 | 1.3531元 |
| 2026-04-01 | 1.0671元 | 1.3530元 |
| 2026-03-31 | 1.0672元 | 1.3531元 |
| 2026-03-30 | 1.0670元 | 1.3529元 |
| 2026-03-27 | 1.0664元 | 1.3523元 |
| 2026-03-26 | 1.0660元 | 1.3519元 |