创金合信尊隆纯债债券A (004322.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源谢创基金类型债券型成立日期2017-02-10总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0807元 (2026-09-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1617 / 7477) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊隆纯债债券C |
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创金合信尊隆纯债债券A(004322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.0811元 | 1.3670元 |
| 2026-09-17 | 1.0807元 | 1.3666元 |
| 2026-09-16 | 1.0805元 | 1.3664元 |
| 2026-09-15 | 1.0803元 | 1.3662元 |
| 2026-09-14 | 1.0801元 | 1.3660元 |
| 2026-09-11 | 1.0800元 | 1.3659元 |
| 2026-09-10 | 1.0801元 | 1.3660元 |
| 2026-09-09 | 1.0801元 | 1.3660元 |
| 2026-09-08 | 1.0800元 | 1.3659元 |
| 2026-09-07 | 1.0800元 | 1.3659元 |
| 2026-09-04 | 1.0797元 | 1.3656元 |
| 2026-09-03 | 1.0796元 | 1.3655元 |
| 2026-09-02 | 1.0792元 | 1.3651元 |
| 2026-09-01 | 1.0792元 | 1.3651元 |
| 2026-08-31 | 1.0789元 | 1.3648元 |
| 2026-08-28 | 1.0787元 | 1.3646元 |
| 2026-08-27 | 1.0788元 | 1.3647元 |
| 2026-08-26 | 1.0793元 | 1.3652元 |
| 2026-08-25 | 1.0794元 | 1.3653元 |
| 2026-08-24 | 1.0794元 | 1.3653元 |
| 2026-08-21 | 1.0789元 | 1.3648元 |
| 2026-08-20 | 1.0791元 | 1.3650元 |
| 2026-08-19 | 1.0793元 | 1.3652元 |
| 2026-08-18 | 1.0796元 | 1.3655元 |
| 2026-08-17 | 1.0790元 | 1.3649元 |
| 2026-08-14 | 1.0788元 | 1.3647元 |
| 2026-08-13 | 1.0786元 | 1.3645元 |
| 2026-08-12 | 1.0780元 | 1.3639元 |
| 2026-08-11 | 1.0780元 | 1.3639元 |
| 2026-08-10 | 1.0780元 | 1.3639元 |
| 2026-08-07 | 1.0775元 | 1.3634元 |
| 2026-08-06 | 1.0772元 | 1.3631元 |
| 2026-08-05 | 1.0771元 | 1.3630元 |
| 2026-08-04 | 1.0771元 | 1.3630元 |
| 2026-08-03 | 1.0770元 | 1.3629元 |
| 2026-07-31 | 1.0768元 | 1.3627元 |
| 2026-07-30 | 1.0766元 | 1.3625元 |
| 2026-07-29 | 1.0763元 | 1.3622元 |
| 2026-07-28 | 1.0763元 | 1.3622元 |
| 2026-07-27 | 1.0764元 | 1.3623元 |
| 2026-07-24 | 1.0763元 | 1.3622元 |
| 2026-07-23 | 1.0761元 | 1.3620元 |
| 2026-07-22 | 1.0760元 | 1.3619元 |
| 2026-07-21 | 1.0756元 | 1.3615元 |
| 2026-07-20 | 1.0755元 | 1.3614元 |
| 2026-07-17 | 1.0756元 | 1.3615元 |
| 2026-07-16 | 1.0754元 | 1.3613元 |
| 2026-07-15 | 1.0754元 | 1.3613元 |
| 2026-07-14 | 1.0752元 | 1.3611元 |
| 2026-07-13 | 1.0751元 | 1.3610元 |