创金合信尊隆纯债债券A (004322.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-02-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0637元 (2026-02-13) 基金经理郑振源谢创管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1750 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊隆纯债债券C |
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创金合信尊隆纯债债券A(004322) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0637元 | 1.3496元 |
| 2026-02-12 | 1.0637元 | 1.3496元 |
| 2026-02-11 | 1.0633元 | 1.3492元 |
| 2026-02-10 | 1.0629元 | 1.3488元 |
| 2026-02-09 | 1.0626元 | 1.3485元 |
| 2026-02-06 | 1.0619元 | 1.3478元 |
| 2026-02-05 | 1.0614元 | 1.3473元 |
| 2026-02-04 | 1.0611元 | 1.3470元 |
| 2026-02-03 | 1.0610元 | 1.3469元 |
| 2026-02-02 | 1.0612元 | 1.3471元 |
| 2026-01-30 | 1.0611元 | 1.3470元 |
| 2026-01-29 | 1.0612元 | 1.3471元 |
| 2026-01-28 | 1.0611元 | 1.3470元 |
| 2026-01-27 | 1.0611元 | 1.3470元 |
| 2026-01-26 | 1.0614元 | 1.3473元 |
| 2026-01-23 | 1.0610元 | 1.3469元 |
| 2026-01-22 | 1.0607元 | 1.3466元 |
| 2026-01-21 | 1.0605元 | 1.3464元 |
| 2026-01-20 | 1.0602元 | 1.3461元 |
| 2026-01-19 | 1.0598元 | 1.3457元 |
| 2026-01-16 | 1.0597元 | 1.3456元 |
| 2026-01-15 | 1.0593元 | 1.3452元 |
| 2026-01-14 | 1.0589元 | 1.3448元 |
| 2026-01-13 | 1.0586元 | 1.3445元 |
| 2026-01-12 | 1.0584元 | 1.3443元 |
| 2026-01-09 | 1.0581元 | 1.3440元 |
| 2026-01-08 | 1.0579元 | 1.3438元 |
| 2026-01-07 | 1.0575元 | 1.3434元 |
| 2026-01-06 | 1.0577元 | 1.3436元 |
| 2026-01-05 | 1.0576元 | 1.3435元 |
| 2025-12-31 | 1.0571元 | 1.3430元 |
| 2025-12-30 | 1.0571元 | 1.3430元 |
| 2025-12-29 | 1.0568元 | 1.3427元 |
| 2025-12-26 | 1.0572元 | 1.3431元 |
| 2025-12-25 | 1.0570元 | 1.3429元 |
| 2025-12-24 | 1.0569元 | 1.3428元 |
| 2025-12-23 | 1.0566元 | 1.3425元 |
| 2025-12-22 | 1.0561元 | 1.3420元 |
| 2025-12-19 | 1.0561元 | 1.3420元 |
| 2025-12-18 | 1.0555元 | 1.3414元 |
| 2025-12-17 | 1.0551元 | 1.3410元 |
| 2025-12-16 | 1.0545元 | 1.3404元 |
| 2025-12-15 | 1.0545元 | 1.3404元 |
| 2025-12-12 | 1.0550元 | 1.3409元 |
| 2025-12-11 | 1.0550元 | 1.3409元 |
| 2025-12-10 | 1.0672元 | 1.3401元 |
| 2025-12-09 | 1.0671元 | 1.3400元 |
| 2025-12-08 | 1.0668元 | 1.3397元 |
| 2025-12-05 | 1.0666元 | 1.3395元 |
| 2025-12-04 | 1.0664元 | 1.3393元 |