创金合信尊隆纯债债券A (004322.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-02-10总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0637元 (2026-02-13) 基金经理郑振源谢创管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.76% (1750 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊隆纯债债券C |
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创金合信尊隆纯债债券A(004322) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.013 元 | 8.67亿 | 1,127.24万元 | 1.22% | 1.22% |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.05 元 | 4.76亿 | 2,381.91万元 | 4.58% | 4.58% |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.0211 元 | 4.73亿 | 998.76万元 | 1.99% | 4.74% |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.0296 元 | 4.73亿 | 1,400.63万元 | 2.75% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |