前海开源沪港深裕鑫C (004317.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王霞毕建强基金类型混合型成立日期2017-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1761元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.34% (3662 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深裕鑫(004316) 、前海开源沪港深裕鑫D |
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前海开源沪港深裕鑫C(004317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1761元 | 1.8221元 |
| 2026-06-04 | 1.2024元 | 1.8484元 |
| 2026-06-03 | 1.2310元 | 1.8770元 |
| 2026-06-02 | 1.2291元 | 1.8751元 |
| 2026-06-01 | 1.2083元 | 1.8543元 |
| 2026-05-29 | 1.1912元 | 1.8372元 |
| 2026-05-28 | 1.1882元 | 1.8342元 |
| 2026-05-27 | 1.2117元 | 1.8577元 |
| 2026-05-26 | 1.2311元 | 1.8771元 |
| 2026-05-25 | 1.2070元 | 1.8530元 |
| 2026-05-22 | 1.2065元 | 1.8525元 |
| 2026-05-21 | 1.1932元 | 1.8392元 |
| 2026-05-20 | 1.2122元 | 1.8582元 |
| 2026-05-19 | 1.2140元 | 1.8600元 |
| 2026-05-18 | 1.2223元 | 1.8683元 |
| 2026-05-15 | 1.2319元 | 1.8779元 |
| 2026-05-14 | 1.2757元 | 1.9217元 |
| 2026-05-13 | 1.3036元 | 1.9496元 |
| 2026-05-12 | 1.2986元 | 1.9446元 |
| 2026-05-11 | 1.2868元 | 1.9328元 |
| 2026-05-08 | 1.3047元 | 1.9507元 |
| 2026-05-07 | 1.2980元 | 1.9440元 |
| 2026-05-06 | 1.3120元 | 1.9580元 |
| 2026-04-30 | 1.2971元 | 1.9431元 |
| 2026-04-29 | 1.3145元 | 1.9605元 |
| 2026-04-28 | 1.2821元 | 1.9281元 |
| 2026-04-27 | 1.2935元 | 1.9395元 |
| 2026-04-24 | 1.3061元 | 1.9521元 |
| 2026-04-23 | 1.3011元 | 1.9471元 |
| 2026-04-22 | 1.3149元 | 1.9609元 |
| 2026-04-21 | 1.3200元 | 1.9660元 |
| 2026-04-20 | 1.3214元 | 1.9674元 |
| 2026-04-17 | 1.3278元 | 1.9738元 |
| 2026-04-16 | 1.3466元 | 1.9926元 |
| 2026-04-15 | 1.3327元 | 1.9787元 |
| 2026-04-14 | 1.3362元 | 1.9822元 |
| 2026-04-13 | 1.3205元 | 1.9665元 |
| 2026-04-10 | 1.3229元 | 1.9689元 |
| 2026-04-09 | 1.3270元 | 1.9730元 |
| 2026-04-08 | 1.3303元 | 1.9763元 |
| 2026-04-07 | 1.2935元 | 1.9395元 |
| 2026-04-03 | 1.2917元 | 1.9377元 |
| 2026-04-02 | 1.2922元 | 1.9382元 |
| 2026-04-01 | 1.2987元 | 1.9447元 |
| 2026-03-31 | 1.2726元 | 1.9186元 |
| 2026-03-30 | 1.3047元 | 1.9507元 |
| 2026-03-27 | 1.2951元 | 1.9411元 |
| 2026-03-26 | 1.2823元 | 1.9283元 |
| 2026-03-25 | 1.2990元 | 1.9450元 |
| 2026-03-24 | 1.2887元 | 1.9347元 |