前海开源沪港深裕鑫C (004317.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王霞毕建强基金类型混合型成立日期2017-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2070元 (2026-05-25) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.67% (3850 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深裕鑫(004316) 、前海开源沪港深裕鑫D |
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前海开源沪港深裕鑫C(004317) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.27元 | 3.48亿 | 2.73亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.38元 | 5.32亿 | 3.85亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.38元 | 7.78亿 | 5.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.42元 | 12.87亿 | 9.06亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.35元 | 10.35亿 | 7.66亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.31元 | 11.98亿 | 9.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.31元 | 14.24亿 | 10.88亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.23元 | 10.13亿 | 8.24亿元 | -- |