前海开源沪港深裕鑫C (004317.jj ) 申 | 基金经理王霞毕建强基金类型混合型成立日期2017-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1886元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.28% (3253 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深裕鑫A 、前海开源沪港深裕鑫D |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
前海开源沪港深裕鑫C(004317) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.04亿 | 77.23% |
| (其中) 股票 | 2.04亿 | 77.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 5,729.17万 | 21.69% |
| 3 | 其他资产 | 285.96万 | 1.08% |
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