前海开源沪港深裕鑫C (004317.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3809元 (2025-12-31) 基金经理王霞毕建强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.70% (2283 / 8968) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深裕鑫A 、前海开源沪港深裕鑫D |
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前海开源沪港深裕鑫C(004317) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.05亿 | 85.05% |
| (其中) 股票 | 11.05亿 | 85.05% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.13亿 | 8.71% |
| 3 | 其他资产 | 8,112.25万 | 6.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.40%) |
|---|---|---|
| 房地产业 | 1.09亿 | 8.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计76.65%) |
|---|---|---|
| 金融 | 4.95亿 | 38.09% |
| 材料 | 2.06亿 | 15.85% |
| 能源 | 1.18亿 | 9.07% |
| 房地产 | 1.05亿 | 8.08% |
| 通讯 | 7,217.08万 | 5.55% |
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