前海开源沪港深裕鑫C (004317.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-03-23总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4039元 (2026-01-09) 基金经理王霞毕建强管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率9.88% (2548 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深裕鑫A 、前海开源沪港深裕鑫D |
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前海开源沪港深裕鑫C(004317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.4039元 | 2.0499元 |
| 2026-01-08 | 1.3929元 | 2.0389元 |
| 2026-01-07 | 1.4060元 | 2.0520元 |
| 2026-01-06 | 1.4095元 | 2.0555元 |
| 2026-01-05 | 1.3890元 | 2.0350元 |
| 2025-12-31 | 1.3809元 | 2.0269元 |
| 2025-12-30 | 1.3847元 | 2.0307元 |
| 2025-12-29 | 1.3748元 | 2.0208元 |
| 2025-12-26 | 1.3755元 | 2.0215元 |
| 2025-12-25 | 1.3761元 | 2.0221元 |
| 2025-12-24 | 1.3775元 | 2.0235元 |
| 2025-12-23 | 1.3823元 | 2.0283元 |
| 2025-12-22 | 1.3849元 | 2.0309元 |
| 2025-12-19 | 1.3803元 | 2.0263元 |
| 2025-12-18 | 1.3789元 | 2.0249元 |
| 2025-12-17 | 1.3664元 | 2.0124元 |
| 2025-12-16 | 1.3572元 | 2.0032元 |
| 2025-12-15 | 1.3742元 | 2.0202元 |
| 2025-12-12 | 1.3794元 | 2.0254元 |
| 2025-12-11 | 1.3760元 | 2.0220元 |
| 2025-12-10 | 1.3796元 | 2.0256元 |
| 2025-12-09 | 1.3841元 | 2.0301元 |
| 2025-12-08 | 1.3989元 | 2.0449元 |
| 2025-12-05 | 1.4194元 | 2.0654元 |
| 2025-12-04 | 1.4111元 | 2.0571元 |
| 2025-12-03 | 1.4072元 | 2.0532元 |
| 2025-12-02 | 1.4169元 | 2.0629元 |
| 2025-12-01 | 1.4088元 | 2.0548元 |
| 2025-11-28 | 1.3989元 | 2.0449元 |
| 2025-11-27 | 1.4080元 | 2.0540元 |
| 2025-11-26 | 1.4090元 | 2.0550元 |
| 2025-11-25 | 1.4125元 | 2.0585元 |
| 2025-11-24 | 1.4045元 | 2.0505元 |
| 2025-11-21 | 1.4020元 | 2.0480元 |
| 2025-11-20 | 1.4298元 | 2.0758元 |
| 2025-11-19 | 1.4301元 | 2.0761元 |
| 2025-11-18 | 1.4302元 | 2.0762元 |
| 2025-11-17 | 1.4621元 | 2.1081元 |
| 2025-11-14 | 1.4635元 | 2.1095元 |
| 2025-11-13 | 1.4850元 | 2.1310元 |
| 2025-11-12 | 1.4889元 | 2.1349元 |
| 2025-11-11 | 1.4749元 | 2.1209元 |
| 2025-11-10 | 1.4751元 | 2.1211元 |
| 2025-11-07 | 1.4503元 | 2.0963元 |
| 2025-11-06 | 1.4507元 | 2.0967元 |
| 2025-11-05 | 1.4364元 | 2.0824元 |
| 2025-11-04 | 1.4292元 | 2.0752元 |
| 2025-11-03 | 1.4291元 | 2.0751元 |
| 2025-10-31 | 1.4081元 | 2.0541元 |
| 2025-10-30 | 1.4295元 | 2.0755元 |