前海开源沪港深裕鑫C (004317.jj ) 申 | 基金经理王霞毕建强基金类型混合型成立日期2017-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1886元 (2026-08-26) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率7.28% (3253 / 9378) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深裕鑫A 、前海开源沪港深裕鑫D |
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前海开源沪港深裕鑫C(004317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.1886元 | 1.8346元 |
| 2026-08-25 | 1.1727元 | 1.8187元 |
| 2026-08-24 | 1.1882元 | 1.8342元 |
| 2026-08-21 | 1.1770元 | 1.8230元 |
| 2026-08-20 | 1.1488元 | 1.7948元 |
| 2026-08-19 | 1.1310元 | 1.7770元 |
| 2026-08-18 | 1.1425元 | 1.7885元 |
| 2026-08-17 | 1.1421元 | 1.7881元 |
| 2026-08-14 | 1.1190元 | 1.7650元 |
| 2026-08-13 | 1.1190元 | 1.7650元 |
| 2026-08-12 | 1.1511元 | 1.7971元 |
| 2026-08-11 | 1.1505元 | 1.7965元 |
| 2026-08-10 | 1.1729元 | 1.8189元 |
| 2026-08-07 | 1.1599元 | 1.8059元 |
| 2026-08-06 | 1.1399元 | 1.7859元 |
| 2026-08-05 | 1.1294元 | 1.7754元 |
| 2026-08-04 | 1.0963元 | 1.7423元 |
| 2026-08-03 | 1.0951元 | 1.7411元 |
| 2026-07-31 | 1.1081元 | 1.7541元 |
| 2026-07-30 | 1.1032元 | 1.7492元 |
| 2026-07-29 | 1.0968元 | 1.7428元 |
| 2026-07-28 | 1.0837元 | 1.7297元 |
| 2026-07-27 | 1.0961元 | 1.7421元 |
| 2026-07-24 | 1.0966元 | 1.7426元 |
| 2026-07-23 | 1.1272元 | 1.7732元 |
| 2026-07-22 | 1.1153元 | 1.7613元 |
| 2026-07-21 | 1.0768元 | 1.7228元 |
| 2026-07-20 | 1.0600元 | 1.7060元 |
| 2026-07-17 | 1.0252元 | 1.6712元 |
| 2026-07-16 | 1.0509元 | 1.6969元 |
| 2026-07-15 | 1.0483元 | 1.6943元 |
| 2026-07-14 | 1.0511元 | 1.6971元 |
| 2026-07-13 | 1.0155元 | 1.6615元 |
| 2026-07-10 | 1.0171元 | 1.6631元 |
| 2026-07-09 | 1.0097元 | 1.6557元 |
| 2026-07-08 | 1.0208元 | 1.6668元 |
| 2026-07-07 | 1.0227元 | 1.6687元 |
| 2026-07-06 | 1.0455元 | 1.6915元 |
| 2026-07-03 | 1.0368元 | 1.6828元 |
| 2026-07-02 | 0.9960元 | 1.6420元 |
| 2026-07-01 | 0.9876元 | 1.6336元 |
| 2026-06-30 | 0.9925元 | 1.6385元 |
| 2026-06-29 | 1.0145元 | 1.6605元 |
| 2026-06-26 | 1.0051元 | 1.6511元 |
| 2026-06-25 | 1.0232元 | 1.6692元 |
| 2026-06-24 | 1.0637元 | 1.7097元 |
| 2026-06-23 | 1.0741元 | 1.7201元 |
| 2026-06-22 | 1.1298元 | 1.7758元 |
| 2026-06-18 | 1.1234元 | 1.7694元 |
| 2026-06-17 | 1.1390元 | 1.7850元 |