前海开源沪港深裕鑫C (004317.jj ) 申 | 基金经理王霞毕建强基金类型混合型成立日期2017-03-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0674元 (2026-10-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.97% (2925 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深裕鑫A 、前海开源沪港深裕鑫D |
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前海开源沪港深裕鑫C(004317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.0674元 | 1.7134元 |
| 2026-10-15 | 1.0593元 | 1.7053元 |
| 2026-10-14 | 1.0835元 | 1.7295元 |
| 2026-10-13 | 1.0886元 | 1.7346元 |
| 2026-10-12 | 1.0814元 | 1.7274元 |
| 2026-10-09 | 1.0885元 | 1.7345元 |
| 2026-10-08 | 1.0674元 | 1.7134元 |
| 2026-09-30 | 1.0800元 | 1.7260元 |
| 2026-09-29 | 1.0758元 | 1.7218元 |
| 2026-09-28 | 1.0719元 | 1.7179元 |
| 2026-09-24 | 1.0883元 | 1.7343元 |
| 2026-09-23 | 1.1016元 | 1.7476元 |
| 2026-09-22 | 1.1097元 | 1.7557元 |
| 2026-09-21 | 1.1202元 | 1.7662元 |
| 2026-09-18 | 1.1222元 | 1.7682元 |
| 2026-09-17 | 1.1170元 | 1.7630元 |
| 2026-09-16 | 1.1357元 | 1.7817元 |
| 2026-09-15 | 1.1235元 | 1.7695元 |
| 2026-09-14 | 1.1396元 | 1.7856元 |
| 2026-09-11 | 1.1528元 | 1.7988元 |
| 2026-09-10 | 1.1891元 | 1.8351元 |
| 2026-09-09 | 1.1984元 | 1.8444元 |
| 2026-09-08 | 1.1858元 | 1.8318元 |
| 2026-09-07 | 1.1630元 | 1.8090元 |
| 2026-09-04 | 1.1795元 | 1.8255元 |
| 2026-09-03 | 1.1772元 | 1.8232元 |
| 2026-09-02 | 1.1633元 | 1.8093元 |
| 2026-09-01 | 1.1797元 | 1.8257元 |
| 2026-08-31 | 1.1831元 | 1.8291元 |
| 2026-08-28 | 1.2049元 | 1.8509元 |
| 2026-08-27 | 1.1895元 | 1.8355元 |
| 2026-08-26 | 1.1886元 | 1.8346元 |
| 2026-08-25 | 1.1727元 | 1.8187元 |
| 2026-08-24 | 1.1882元 | 1.8342元 |
| 2026-08-21 | 1.1770元 | 1.8230元 |
| 2026-08-20 | 1.1488元 | 1.7948元 |
| 2026-08-19 | 1.1310元 | 1.7770元 |
| 2026-08-18 | 1.1425元 | 1.7885元 |
| 2026-08-17 | 1.1421元 | 1.7881元 |
| 2026-08-14 | 1.1190元 | 1.7650元 |
| 2026-08-13 | 1.1190元 | 1.7650元 |
| 2026-08-12 | 1.1511元 | 1.7971元 |
| 2026-08-11 | 1.1505元 | 1.7965元 |
| 2026-08-10 | 1.1729元 | 1.8189元 |
| 2026-08-07 | 1.1599元 | 1.8059元 |
| 2026-08-06 | 1.1399元 | 1.7859元 |
| 2026-08-05 | 1.1294元 | 1.7754元 |
| 2026-08-04 | 1.0963元 | 1.7423元 |
| 2026-08-03 | 1.0951元 | 1.7411元 |
| 2026-07-31 | 1.1081元 | 1.7541元 |