前海开源沪港深裕鑫C (004317.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理王霞毕建强基金类型混合型成立日期2017-03-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0368元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率5.83% (4522 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源沪港深裕鑫(004316) 、前海开源沪港深裕鑫D |
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前海开源沪港深裕鑫C(004317) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0368元 | 1.6828元 |
| 2026-07-02 | 0.9960元 | 1.6420元 |
| 2026-07-01 | 0.9876元 | 1.6336元 |
| 2026-06-30 | 0.9925元 | 1.6385元 |
| 2026-06-29 | 1.0145元 | 1.6605元 |
| 2026-06-26 | 1.0051元 | 1.6511元 |
| 2026-06-25 | 1.0232元 | 1.6692元 |
| 2026-06-24 | 1.0637元 | 1.7097元 |
| 2026-06-23 | 1.0741元 | 1.7201元 |
| 2026-06-22 | 1.1298元 | 1.7758元 |
| 2026-06-18 | 1.1234元 | 1.7694元 |
| 2026-06-17 | 1.1390元 | 1.7850元 |
| 2026-06-16 | 1.1407元 | 1.7867元 |
| 2026-06-15 | 1.1614元 | 1.8074元 |
| 2026-06-12 | 1.1501元 | 1.7961元 |
| 2026-06-11 | 1.1129元 | 1.7589元 |
| 2026-06-10 | 1.1112元 | 1.7572元 |
| 2026-06-09 | 1.1374元 | 1.7834元 |
| 2026-06-08 | 1.1518元 | 1.7978元 |
| 2026-06-05 | 1.1761元 | 1.8221元 |
| 2026-06-04 | 1.2024元 | 1.8484元 |
| 2026-06-03 | 1.2310元 | 1.8770元 |
| 2026-06-02 | 1.2291元 | 1.8751元 |
| 2026-06-01 | 1.2083元 | 1.8543元 |
| 2026-05-29 | 1.1912元 | 1.8372元 |
| 2026-05-28 | 1.1882元 | 1.8342元 |
| 2026-05-27 | 1.2117元 | 1.8577元 |
| 2026-05-26 | 1.2311元 | 1.8771元 |
| 2026-05-25 | 1.2070元 | 1.8530元 |
| 2026-05-22 | 1.2065元 | 1.8525元 |
| 2026-05-21 | 1.1932元 | 1.8392元 |
| 2026-05-20 | 1.2122元 | 1.8582元 |
| 2026-05-19 | 1.2140元 | 1.8600元 |
| 2026-05-18 | 1.2223元 | 1.8683元 |
| 2026-05-15 | 1.2319元 | 1.8779元 |
| 2026-05-14 | 1.2757元 | 1.9217元 |
| 2026-05-13 | 1.3036元 | 1.9496元 |
| 2026-05-12 | 1.2986元 | 1.9446元 |
| 2026-05-11 | 1.2868元 | 1.9328元 |
| 2026-05-08 | 1.3047元 | 1.9507元 |
| 2026-05-07 | 1.2980元 | 1.9440元 |
| 2026-05-06 | 1.3120元 | 1.9580元 |
| 2026-04-30 | 1.2971元 | 1.9431元 |
| 2026-04-29 | 1.3145元 | 1.9605元 |
| 2026-04-28 | 1.2821元 | 1.9281元 |
| 2026-04-27 | 1.2935元 | 1.9395元 |
| 2026-04-24 | 1.3061元 | 1.9521元 |
| 2026-04-23 | 1.3011元 | 1.9471元 |
| 2026-04-22 | 1.3149元 | 1.9609元 |
| 2026-04-21 | 1.3200元 | 1.9660元 |